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七哥的博客

非专业财经博~股市不是赌博,做自己的分析,让别人说去吧!有机会一起交流!

 
 
 

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关于我

非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止2007年06月28日封闭式基金情况表  

2007-06-29 00:57:53|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码

基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.558   4.0606 12.377481% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.415 53.485032% 34.847067% 65.862513%
184712 基金科汇   3.172   3.6348 12.732475% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.976 36.708289% 26.851546% 49.440764%
184688 基金开元   2.528   3.3887 25.399121% 2007年4月2日   5.000 2007年4月24日     1.00      2.0793    1.309 62.973116% 38.640187% 88.372237%
184710 基金隆元   2.923   3.2774 10.813450% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.325 67.890989% 40.437542% 78.704439%
184691 基金景宏   2.377   3.2200 26.180124% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.185 58.207635% 36.791925% 84.387759%
184721 基金丰和   2.364   3.2080 26.309227% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.135 54.744103% 35.377182% 81.053330%
184718 基金兴安   2.815   3.1748 11.332997% 2007年4月6日   4.810          2.1679    1.007 46.445869% 31.715384% 57.778867%
184698 基金天元   2.264   3.0591 25.991305% 2007年4月2日   4.500 2007年4月21日     1.00      2.2114    0.848 38.333183% 27.710765% 64.324487%
184719 基金融鑫   2.656   3.0704 13.496613% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.769 33.397054% 25.035826% 46.893667%
184690 基金同益   2.200   3.0097 26.903014% 2007年4月3日   3.200          1.9596    1.050 53.587467% 34.890521% 80.490480%    
184703 基金金盛   2.876   3.0370 5.301284% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.826 37.371087% 27.204478% 42.672372%
184689 基金普惠   2.260   3.0854 26.751799% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    1.071 53.144389% 34.702146% 79.896188%    
184696 基金裕华   2.770   2.9500 6.101695% 2007年4月3日   5.000          2.0973    0.853 40.657035% 28.905085% 46.758730%    
184722 基金久嘉   2.181   2.9301 25.565680% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.604 25.960794% 20.610218% 51.526475%
184705 基金裕泽   2.421   2.8580 15.290413% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.736 34.696955% 25.759272% 49.987368%
184700 基金鸿飞   2.506   2.8644 12.512219% 2007年4月5日   3.300          1.8550    1.009 54.415094% 35.239492% 66.927313%
184692 基金裕隆   2.161   2.8419 23.959323% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.815 40.202269% 28.674478% 64.161592%
184699 基金同盛   1.950   2.6856 27.390527% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.867 47.633445% 32.264671% 75.023972%
184693 基金普丰   1.923   2.6028 26.118027% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.768 41.865155% 29.510527% 67.983182%
184701 基金景福   1.934   2.6649 27.426920% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.723 37.217445% 27.122969% 64.644365%
184728 基金鸿阳   1.699   2.3233 26.871261% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.562 31.885786% 24.176817% 58.757046%
184706 基金天华   1.750   2.0605 15.069158% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.305 17.373968% 14.802232% 32.443126%
500011 基金金鑫   2.665   2.4231 -9.983080% 2007年3月21日   1.300          1.6129    0.810 50.232500% 33.436507% 40.249421%
500029 基金科讯   2.683   2.7807 3.513504% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.431 18.337731% 15.496098% 21.851235%
500007 基金景阳   2.918   3.2693 10.745420% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.935 40.072836% 28.608571% 50.818256%
500039 基金同德   2.525   2.6846 5.945020% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.586 27.947765% 21.843105% 33.892784%
500001 基金金泰   2.533   2.8969 12.561704% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.802 38.290052% 27.688218% 50.851755%
500002 基金泰和   2.522   3.2557 22.535860% 2007年4月5日   4.800          2.1697    1.086 50.053003% 33.356882% 72.588863%
500056 基金科瑞   2.375   3.2324 26.525183% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.860 36.255954% 26.608712% 62.781137%
500003 基金安信   2.150   2.7442 21.652941% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.549 24.980644% 19.987610% 46.633585%
500058 基金银丰   1.793   2.2690 20.978405% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.451 24.807481% 19.876598% 45.785885%    
500008 基金兴华   2.199   2.9716 25.999462% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.785 35.906700% 26.420110% 61.906162%
500009 基金安顺   2.094   2.7442 23.693608% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.550 25.077484% 20.049559% 48.771092%
500006 基金裕阳   2.239   3.0241 25.961443% 2007年4月3日   4.300          2.0194    1.005 49.752402% 33.223108% 75.713845%
500005 基金汉盛   2.282   2.8679 20.429583% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.808 39.231964% 28.177412% 59.661547%
500025 基金汉鼎   2.072   2.3561 12.058062% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.579 32.573711% 24.570264% 44.631774%
500018 基金兴和   2.009   2.7310 26.437202% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.866 46.418615% 31.702673% 72.855817%
500038 基金通乾   1.998   2.6951 25.865460% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.958 55.149387% 35.545991% 81.014846%
500015 基金汉兴   1.609   2.1128 23.845134% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.595 39.210648% 28.166414% 63.055782%
29日双汇上市,基金金鑫、基金金泰、基金金盛、基金天华、基金汉盛都持有大量双汇股份,可以选择买入
基金金鑫持有 534,373,940.10元双汇   占净资产9.79%  1722.68万股
基金金泰持有 189,795,838.98元双汇   占净资产4.55%
基金汉盛持有 126,153,221.70元双汇   占净资产2.54%
基金天华持有 115,605,087.84元双汇   占净资产2.29%
基金裕隆持有 109,452,487.98元双汇   占净资产2.57%
基金科讯持有 100,815,000.00元双汇   占净资产4.85%
基金金盛持有  71,083,570.80元双汇   占净资产6.45%
基金同德持有  40,326,000.00元双汇   占净资产3.58%
基金汉鼎持有  37,224,000.00元双汇   占净资产3.35%

 

    刚刚看了中央2套的证券时间,主持人也在推荐封闭式基金,的确这个月来封闭式基金普遍跑赢大盘。

    中国股民接触信息第一靠电视,第二靠报纸,第三才是网络,明天在S双汇复盘,创新型基金两周后上市还有证券时间推荐的三重作用下会逆势上扬

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