基金代码
基金名称
价值
净值
折价率
分红日年度
分红每十股
分红日季度
分红每十股
备注
年初净值
盈利
盈利占年初比
盈利占现在比
盈利占年初比+折价率
184713
基金科翔
3.480
3.8965
10.689080%
2007年4月6日
4.300
2.6456
1.251
47.282280%
32.103170%
57.971360%
184712
基金科汇
3.120
3.4769
10.264891%
2007年3月20日
7.000
2.6588
0.818
30.769520%
23.529581%
41.034411%
184688
基金开元
2.451
3.2514
24.617088%
2007年4月2日
5.000
2007-04-24
1.00
2.0793
1.172
56.369932%
36.049087%
80.987020%
184710
基金隆元
2.892
3.1929
9.424035%
2007年3月30日
1.000
1.9521
1.241
63.562318%
38.861223%
72.986352%
184691
基金景宏
2.310
3.0753
24.885377%
2007年3月14日
2.200
2.0353
1.040
51.098118%
33.817839%
75.983495%
184721
基金丰和
2.280
3.0962
26.361346%
2007年4月6日
3.900
2.0731
1.023
49.351213%
33.043731%
75.712559%
184718
基金兴安
2.768
3.0413
8.986289%
2007年4月6日
4.810
2.1679
0.873
40.287836%
28.717982%
49.274125%
184698
基金天元
2.190
2.9675
26.200505%
2007年4月2日
4.500
2007-04-21
1.00
2.2114
0.756
34.191010%
25.479360%
60.391516%
184719
基金融鑫
2.616
3.0704
14.799375%
2007年4月4日
4.100
2.3017
0.769
33.397054%
25.035826%
48.196429%
184690
基金同益
2.120
2.8795
26.376107%
2007年4月3日
3.200
1.9596
0.920
46.943254%
31.946518%
73.319361%
184703
基金金盛
2.699
3.1397
14.036373%
2007年3月22日
3.200
2.2108
0.929
42.016465%
29.585629%
56.052838%
184689
基金普惠
2.167
2.9508
26.562288%
2007年4月2日
1.520
2007年6月7日
1.00
分红
2.0147
0.936
46.463493%
31.723600%
73.025782%
184696
基金裕华
2.745
2.9074
5.585747%
2007年4月3日
5.000
2.0973
0.810
38.625852%
27.863383%
44.211599%
184722
基金久嘉
2.081
2.9301
28.978533%
2007年4月5日
6.200
2.3262
0.604
25.960794%
20.610218%
54.939328%
184705
基金裕泽
2.282
2.9246
21.972236%
2007年4月3日
7.000
2.1218
0.803
37.835800%
27.449908%
59.808035%
184700
基金鸿飞
2.484
2.7133
8.450964%
2007年4月5日
3.300
1.8550
0.858
46.269542%
31.633067%
54.720506%
184692
基金裕隆
2.070
2.8103
26.342383%
2007年4月3日
5.000
2.0270
0.783
38.643315%
27.872469%
64.985699%
184699
基金同盛
1.886
2.5560
26.212833%
2007年4月3日
2.700
1.8191
0.737
40.509043%
28.830203%
66.721875%
184693
基金普丰
1.862
2.4508
24.024808%
2007年4月2日
3.450
1.8347
0.616
33.580422%
25.138730%
57.605230%
184701
基金景福
1.872
2.6196
28.538708%
2007年3月14日
2.600
1.9421
0.678
34.884918%
25.862727%
63.423627%
184728
基金鸿阳
1.638
2.1949
25.372454%
2007年4月5日
2.600
1.7616
0.433
24.596957%
19.741218%
49.969412%
184706
基金天华
1.610
2.0480
21.386719%
2007年4月3日
5.000
1.7555
0.293
16.661920%
14.282227%
38.048638%
500011
基金金鑫
2.399
2.6379
9.056446%
2007年3月21日
1.300
1.6129
1.025
63.550127%
38.856666%
72.606574%
500029
基金科讯
2.528
2.8738
12.032848%
2007年4月6日
4.800
2007年6月19日
5.00
分红
2.3498
0.524
22.299770%
18.233698%
34.332619%
500007
基金景阳
2.850
3.1244
8.782486%
2007年4月4日
5.700
2.3340
0.790
33.864610%
25.297657%
42.647096%
500039
基金同德
2.457
2.7398
10.321921%
2007年4月3日
3.200
2.0982
0.642
30.578591%
23.417768%
40.900512%
500001
基金金泰
2.282
2.9473
22.573203%
2007年3月21日
2.900
2.0948
0.853
40.696009%
28.924779%
63.269212%
500002
基金泰和
2.430
3.1514
22.891413%
2007年4月5日
4.800
2.1697
0.982
45.245887%
31.151234%
68.137300%
500056
基金科瑞
2.284
3.1161
26.703251%
2007年4月6日
4.800
2.3723
0.744
31.353539%
23.869581%
58.056790%
500003
基金安信
2.045
2.7811
26.467944%
2007年4月5日
4.200
2007年6月20日
2.00
分红
2.1957
0.585
26.661201%
21.049225%
53.129146%
500058
基金银丰
1.651
2.1920
24.680657%
2007年4月6日
3.200
2007年6月18日
4.50
分红
1.8180
0.374
20.572057%
17.062044%
45.252714%
500008
基金兴华
2.142
2.9019
26.186292%
2007年4月5日
2.740
2.1865
0.715
32.718957%
24.652814%
58.905249%
500009
基金安顺
2.026
2.6097
22.366556%
2007年4月5日
6.800
2007年6月20日
2.00
分红
2.1940
0.416
18.947129%
15.929034%
41.313684%
500006
基金裕阳
2.149
2.9115
26.189250%
2007年4月3日
4.300
2.0194
0.892
44.176488%
30.640563%
70.365738%
500005
基金汉盛
2.103
2.9397
28.462088%
2007年4月4日
3.196
2.0598
0.880
42.717740%
29.931626%
71.179828%
500025
基金汉鼎
1.946
2.3609
17.573807%
2007年4月4日
2.415
1.7772
0.584
32.843799%
24.723622%
50.417606%
500018
基金兴和
1.934
2.6121
25.959956%
2007年4月5日
2.160
1.8652
0.747
40.043963%
28.593852%
66.003919%
500038
基金通乾
1.889
2.5579
26.150358%
2007年3月30日
1.600
1.7371
0.821
47.251166%
32.088823%
73.401523%
500015
基金汉兴
1.511
2.1128
28.483529%
2007年4月4日
2.216
1.5177
0.595
39.210648%
28.166414%
67.694177%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,部分封基折价率重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
另外下周深能源整体上市,从盘面上看该股还需要调整,如果庄家借此炒作,像我一样的散户应提高风险意识。短线为上。
部分持有深能源的封闭式基金因此也会受益,如基金开元等。
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