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七哥的博客

非专业财经博~股市不是赌博,做自己的分析,让别人说去吧!有机会一起交流!

 
 
 

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止6月底封闭式基金情况表,本轮大跌后部分基金折价率回归25-30%。  

2007-06-30 12:33:34|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.480   3.8965 10.689080% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.251 47.282280% 32.103170% 57.971360%
184712 基金科汇   3.120   3.4769 10.264891% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.818 30.769520% 23.529581% 41.034411%
184688 基金开元   2.451   3.2514 24.617088% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.172 56.369932% 36.049087% 80.987020%
184710 基金隆元   2.892   3.1929 9.424035% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.241 63.562318% 38.861223% 72.986352%
184691 基金景宏   2.310   3.0753 24.885377% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.040 51.098118% 33.817839% 75.983495%
184721 基金丰和   2.280   3.0962 26.361346% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.023 49.351213% 33.043731% 75.712559%
184718 基金兴安   2.768   3.0413 8.986289% 2007年4月6日   4.810          2.1679    0.873 40.287836% 28.717982% 49.274125%
184698 基金天元   2.190   2.9675 26.200505% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.756 34.191010% 25.479360% 60.391516%
184719 基金融鑫   2.616   3.0704 14.799375% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.769 33.397054% 25.035826% 48.196429%
184690 基金同益   2.120   2.8795 26.376107% 2007年4月3日   3.200          1.9596    0.920 46.943254% 31.946518% 73.319361%
184703 基金金盛   2.699   3.1397 14.036373% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.929 42.016465% 29.585629% 56.052838%
184689 基金普惠   2.167   2.9508 26.562288% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    0.936 46.463493% 31.723600% 73.025782%
184696 基金裕华   2.745   2.9074 5.585747% 2007年4月3日   5.000          2.0973    0.810 38.625852% 27.863383% 44.211599%
184722 基金久嘉   2.081   2.9301 28.978533% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.604 25.960794% 20.610218% 54.939328%
184705 基金裕泽   2.282   2.9246 21.972236% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.803 37.835800% 27.449908% 59.808035%
184700 基金鸿飞   2.484   2.7133 8.450964% 2007年4月5日   3.300          1.8550    0.858 46.269542% 31.633067% 54.720506%
184692 基金裕隆   2.070   2.8103 26.342383% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.783 38.643315% 27.872469% 64.985699%
184699 基金同盛   1.886   2.5560 26.212833% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.737 40.509043% 28.830203% 66.721875%
184693 基金普丰   1.862   2.4508 24.024808% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.616 33.580422% 25.138730% 57.605230%
184701 基金景福   1.872   2.6196 28.538708% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.678 34.884918% 25.862727% 63.423627%
184728 基金鸿阳   1.638   2.1949 25.372454% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.433 24.596957% 19.741218% 49.969412%
184706 基金天华   1.610   2.0480 21.386719% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.293 16.661920% 14.282227% 38.048638%
500011 基金金鑫   2.399   2.6379 9.056446% 2007年3月21日   1.300          1.6129    1.025 63.550127% 38.856666% 72.606574%
500029 基金科讯   2.528   2.8738 12.032848% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.524 22.299770% 18.233698% 34.332619%
500007 基金景阳   2.850   3.1244 8.782486% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.790 33.864610% 25.297657% 42.647096%
500039 基金同德   2.457   2.7398 10.321921% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.642 30.578591% 23.417768% 40.900512%
500001 基金金泰   2.282   2.9473 22.573203% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.853 40.696009% 28.924779% 63.269212%
500002 基金泰和   2.430   3.1514 22.891413% 2007年4月5日   4.800          2.1697    0.982 45.245887% 31.151234% 68.137300%
500056 基金科瑞   2.284   3.1161 26.703251% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.744 31.353539% 23.869581% 58.056790%
500003 基金安信   2.045   2.7811 26.467944% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.585 26.661201% 21.049225% 53.129146%
500058 基金银丰   1.651   2.1920 24.680657% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.374 20.572057% 17.062044% 45.252714%
500008 基金兴华   2.142   2.9019 26.186292% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.715 32.718957% 24.652814% 58.905249%
500009 基金安顺   2.026   2.6097 22.366556% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.416 18.947129% 15.929034% 41.313684%
500006 基金裕阳   2.149   2.9115 26.189250% 2007年4月3日   4.300          2.0194    0.892 44.176488% 30.640563% 70.365738%
500005 基金汉盛   2.103   2.9397 28.462088% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.880 42.717740% 29.931626% 71.179828%
500025 基金汉鼎   1.946   2.3609 17.573807% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.584 32.843799% 24.723622% 50.417606%
500018 基金兴和   1.934   2.6121 25.959956% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.747 40.043963% 28.593852% 66.003919%
500038 基金通乾   1.889   2.5579 26.150358% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.821 47.251166% 32.088823% 73.401523%
500015 基金汉兴   1.511   2.1128 28.483529% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.595 39.210648% 28.166414% 67.694177%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,部分封基折价率重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
另外下周深能源整体上市,从盘面上看该股还需要调整,如果庄家借此炒作,像我一样的散户应提高风险意识。短线为上。
部分持有深能源的封闭式基金因此也会受益,如基金开元等。

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