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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我做的截止7月10日封闭式基金情况表,静待基金分红时。  

2007-07-11 00:55:29|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.430   3.8500 10.909091% 2007年4月6日    4.300         2.6456   1.2044 45.524645% 31.283117% 56.433736%
184712 基金科汇    3.051   3.4589 11.792766% 2007年3月20日    7.000         2.6588   0.8001 30.092523% 23.131631% 41.885289%
184688 基金开元    2.522   3.1877 20.883396% 2007年4月2日    5.000 2007年4月24日     1.00     2.0793   1.1084 53.306401% 34.771152% 74.189797%
184710 基金隆元    2.914   3.1214 6.644454% 2007年3月30日    1.000         1.9521   1.1693 59.899595% 37.460755% 66.544050%
184691 基金景宏    2.340   3.0099 22.256553% 2007年3月14日    2.200         2.0353   0.9746 47.884833% 32.379813% 70.141386%
184721 基金丰和    2.217   3.0114 26.379757% 2007年4月6日    3.900         2.0731   0.9383 45.260721% 31.158265% 71.640478%
184718 基金兴安    2.750   2.9787 7.677846% 2007年4月6日    4.810         2.1679   0.8108 37.400249% 27.219928% 45.078095%
184698 基金天元    2.192   2.9226 24.998289% 2007年4月2日    4.500 2007年4月21日     1.00     2.2114   0.7112 32.160622% 24.334497% 57.158911%
184719 基金融鑫    2.589   2.8668 9.690247% 2007年4月4日    4.100         2.3017   0.5651 24.551419% 19.711874% 34.241665%
184690 基金同益    2.071   2.8202 26.565492% 2007年4月3日    3.200         1.9596   0.8606 43.917126% 30.515566% 70.482618%
184703 基金金盛    2.468   3.0245 18.399735% 2007年3月22日    3.200         2.2108   0.8137 36.805681% 26.903620% 55.205417%
184689 基金普惠    2.144   2.9027 26.137734% 2007年4月2日    1.520 2007年6月7日     1.00 分红   2.0147   0.8880 44.076041% 30.592207% 70.213775%
184722 基金久嘉    2.072   2.8158 26.415228% 2007年4月5日    6.200         2.3262   0.4896 21.047201% 17.387599% 47.462430%
184705 基金裕泽    2.015   2.8170 28.470004% 2007年4月3日    7.000         2.1218   0.6952 32.764634% 24.678736% 61.234637%
184700 基金鸿飞    2.450   2.6361 7.059671% 2007年4月5日    3.300         1.8550   0.7811 42.107817% 29.630894% 49.167488%
184692 基金裕隆    2.015   2.7561 26.889445% 2007年4月3日    5.000         2.0270   0.7291 35.969413% 26.454047% 62.858858%
184699 基金同盛    1.832   2.5083 26.962485% 2007年4月3日    2.700         1.8191   0.6892 37.886867% 27.476777% 64.849352%
184693 基金普丰    1.742   2.4025 27.492196% 2007年4月2日    3.450         1.8347   0.5678 30.947839% 23.633715% 58.440035%
184701 基金景福    1.899   2.5800 26.395349% 2007年3月14日    2.600         1.9421   0.6379 32.845888% 24.724806% 59.241237%
184728 基金鸿阳    1.598   2.1420 25.396825% 2007年4月5日    2.600         1.7616   0.3804 21.594005% 17.759104% 46.990831%
184706 基金天华    1.561   1.9860 21.399799% 2007年4月3日    5.000         1.7555   0.2305 13.130162% 11.606244% 34.529961%
500011 基金金鑫    1.849   2.4910 25.772782% 2007年3月21日    1.300         1.6129   0.8781 54.442309% 35.250903% 80.215091%
500029 基金科讯    2.498   2.7711 9.855292% 2007年4月6日    4.800 2007年6月19日     5.00 分红   2.3498   0.4213 17.929185% 15.203349% 27.784478%
500007 基金景阳    2.857   3.0852 7.396603% 2007年4月4日    5.700         2.3340   0.7512 32.185090% 24.348503% 39.581693%
500039 基金同德    2.485   2.6382 5.806990% 2007年4月3日    3.200         2.0982   0.5400 25.736345% 20.468501% 31.543335%
500001 基金金泰    2.061   2.8381 27.380994% 2007年3月21日    2.900         2.0948   0.7433 35.483101% 26.190057% 62.864095%
500002 基金泰和    2.372   3.1173 23.908511% 2007年4月5日    4.800         2.1697   0.9476 43.674241% 30.398101% 67.582751%
500056 基金科瑞    2.280   3.0518 25.289993% 2007年4月6日    4.800         2.3723   0.6795 28.643089% 22.265548% 53.933082%
500003 基金安信    2.001   2.7012 25.921813% 2007年4月5日    4.200 2007年6月20日     2.00 分红   2.1957   0.5055 23.022271% 18.713905% 48.944083%
500058 基金银丰    1.700   2.1450 20.745921% 2007年4月6日    3.200 2007年6月18日     4.50 分红   1.8180   0.3270 17.986799% 15.244755% 38.732719%
500008 基金兴华    2.194   2.8653 23.428611% 2007年4月5日    2.740       2.1865   0.6788 31.045049% 23.690364% 54.473660%
500009 基金安顺    1.936   2.5517 24.129012% 2007年4月5日    6.800 2007年6月20日     2.00 分红   2.1940   0.3577 16.303555% 14.018106% 40.432567%
500006 基金裕阳    2.154   2.8630 24.764233% 2007年4月3日    4.300         2.0194   0.8436 41.774785% 29.465596% 66.539018%
500005 基金汉盛    2.103   2.8625 26.532751% 2007年4月4日    3.196         2.0598   0.8027 38.969803% 28.041921% 65.502554%
500025 基金汉鼎    1.870   2.2972 18.596552% 2007年4月4日    2.415         1.7772   0.5200 29.259509% 22.636253% 47.856062%
500018 基金兴和    1.900   2.5614 25.821816% 2007年4月5日    2.160         1.8652   0.6962 37.325756% 27.180448% 63.147572%
500038 基金通乾    1.878   2.4951 24.732476%    2007年3月30日    1.600         1.7371   0.7580 43.635945% 30.379544% 68.368421%
500015 基金汉兴    1.503   2.0366 26.200530% 2007年4月4日    2.216         1.5177   0.5189 34.189893% 25.478739% 60.390423%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
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