基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.430 | 3.8500 | 10.909091% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.2044 | 45.524645% | 31.283117% | 56.433736% | |||||
184712 | 基金科汇 | 3.051 | 3.4589 | 11.792766% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.8001 | 30.092523% | 23.131631% | 41.885289% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.522 | 3.1877 | 20.883396% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007年4月24日 | 1.00 | 2.0793 | 1.1084 | 53.306401% | 34.771152% | 74.189797% | |||
184710 | 基金隆元 | 2.914 | 3.1214 | 6.644454% | 2007年3月30日 | 1.000 | 1.9521 | 1.1693 | 59.899595% | 37.460755% | 66.544050% | |||||
184691 | 基金景宏 | 2.340 | 3.0099 | 22.256553% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 0.9746 | 47.884833% | 32.379813% | 70.141386% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.217 | 3.0114 | 26.379757% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 0.9383 | 45.260721% | 31.158265% | 71.640478% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.750 | 2.9787 | 7.677846% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.8108 | 37.400249% | 27.219928% | 45.078095% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.192 | 2.9226 | 24.998289% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007年4月21日 | 1.00 | 2.2114 | 0.7112 | 32.160622% | 24.334497% | 57.158911% | |||
184719 | 基金融鑫 | 2.589 | 2.8668 | 9.690247% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.5651 | 24.551419% | 19.711874% | 34.241665% | |||||
184690 | 基金同益 | 2.071 | 2.8202 | 26.565492% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.8606 | 43.917126% | 30.515566% | 70.482618% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.468 | 3.0245 | 18.399735% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.8137 | 36.805681% | 26.903620% | 55.205417% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.144 | 2.9027 | 26.137734% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.8880 | 44.076041% | 30.592207% | 70.213775% | ||
184722 | 基金久嘉 | 2.072 | 2.8158 | 26.415228% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.4896 | 21.047201% | 17.387599% | 47.462430% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.015 | 2.8170 | 28.470004% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.6952 | 32.764634% | 24.678736% | 61.234637% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.450 | 2.6361 | 7.059671% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.7811 | 42.107817% | 29.630894% | 49.167488% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 2.015 | 2.7561 | 26.889445% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.7291 | 35.969413% | 26.454047% | 62.858858% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.832 | 2.5083 | 26.962485% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.6892 | 37.886867% | 27.476777% | 64.849352% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.742 | 2.4025 | 27.492196% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.5678 | 30.947839% | 23.633715% | 58.440035% | |||||
184701 | 基金景福 | 1.899 | 2.5800 | 26.395349% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.6379 | 32.845888% | 24.724806% | 59.241237% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.598 | 2.1420 | 25.396825% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.3804 | 21.594005% | 17.759104% | 46.990831% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.561 | 1.9860 | 21.399799% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.2305 | 13.130162% | 11.606244% | 34.529961% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 1.849 | 2.4910 | 25.772782% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 0.8781 | 54.442309% | 35.250903% | 80.215091% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.498 | 2.7711 | 9.855292% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.4213 | 17.929185% | 15.203349% | 27.784478% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.857 | 3.0852 | 7.396603% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.7512 | 32.185090% | 24.348503% | 39.581693% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.485 | 2.6382 | 5.806990% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.5400 | 25.736345% | 20.468501% | 31.543335% | |||||
500001 | 基金金泰 | 2.061 | 2.8381 | 27.380994% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.7433 | 35.483101% | 26.190057% | 62.864095% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.372 | 3.1173 | 23.908511% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 0.9476 | 43.674241% | 30.398101% | 67.582751% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.280 | 3.0518 | 25.289993% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.6795 | 28.643089% | 22.265548% | 53.933082% | |||||
500003 | 基金安信 | 2.001 | 2.7012 | 25.921813% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.5055 | 23.022271% | 18.713905% | 48.944083% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.700 | 2.1450 | 20.745921% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.3270 | 17.986799% | 15.244755% | 38.732719% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.194 | 2.8653 | 23.428611% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.6788 | 31.045049% | 23.690364% | 54.473660% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.936 | 2.5517 | 24.129012% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.3577 | 16.303555% | 14.018106% | 40.432567% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.154 | 2.8630 | 24.764233% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.8436 | 41.774785% | 29.465596% | 66.539018% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 2.103 | 2.8625 | 26.532751% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.8027 | 38.969803% | 28.041921% | 65.502554% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.870 | 2.2972 | 18.596552% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.5200 | 29.259509% | 22.636253% | 47.856062% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.900 | 2.5614 | 25.821816% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.6962 | 37.325756% | 27.180448% | 63.147572% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.878 | 2.4951 | 24.732476% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.7580 | 43.635945% | 30.379544% | 68.368421% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.503 | 2.0366 | 26.200530% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.5189 | 34.189893% | 25.478739% | 60.390423% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
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