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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月11日封闭式基金情况表,基金开元,天元,隆元24日分红。  

2007-07-12 00:27:01|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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南方基金率先开始分红。我的基金开元每股分0.42元,今天涨4.2%

 

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.460   3.8500 10.129870% 2007年4月6日    4.300         2.6456   1.2044 45.524645% 31.283117% 55.654515%
184712 基金科汇    3.071   3.4589 11.214548% 2007年3月20日    7.000         2.6588   0.8001 30.092523% 23.131631% 41.307071%
184688 基金开元    2.628   3.1877 17.558114% 2007年4月2日    5.000 2007年4月24日     1.00 7月24日分红每十股分4.20   2.0793   1.1084 53.306401% 34.771152% 70.864515%
184710 基金隆元    2.930   3.1214 6.131864% 2007年3月30日    1.000     7月24日分红每十股分1.00   1.9521   1.1693 59.899595% 37.460755% 66.031459%
184691 基金景宏    2.395   3.0099 20.429250% 2007年3月14日    2.200         2.0353   0.9746 47.884833% 32.379813% 68.314083%
184721 基金丰和    2.256   3.0114 25.084678% 2007年4月6日    3.900         2.0731   0.9383 45.260721% 31.158265% 70.345399%
184718 基金兴安    2.782   2.9787 6.603552% 2007年4月6日    4.810         2.1679   0.8108 37.400249% 27.219928% 44.003801%
184698 基金天元    2.315   2.9226 20.789708% 2007年4月2日    4.500 2007年4月21日     1.00 7月24日分红每十股分4.00   2.2114   0.7112 32.160622% 24.334497% 52.950330%
184719 基金融鑫    2.631   2.8668 8.225199% 2007年4月4日    4.100         2.3017   0.5651 24.551419% 19.711874% 32.776617%
184690 基金同益    2.120   2.8202 24.828026% 2007年4月3日    3.200         1.9596   0.8606 43.917126% 30.515566% 68.745152%
184703 基金金盛    2.512   3.0245 16.944950% 2007年3月22日    3.200         2.2108   0.8137 36.805681% 26.903620% 53.750631%
184689 基金普惠    2.197   2.9027 24.311848% 2007年4月2日    1.520 2007年6月7日     1.00 分红   2.0147   0.8880 44.076041% 30.592207% 68.387889%
184722 基金久嘉    2.130   2.8158 24.355423% 2007年4月5日    6.200         2.3262   0.4896 21.047201% 17.387599% 45.402624%
184705 基金裕泽    2.227   2.8170 20.944267% 2007年4月3日    7.000         2.1218   0.6952 32.764634% 24.678736% 53.708901%
184700 基金鸿飞    2.472   2.6361 6.225105% 2007年4月5日    3.300         1.8550   0.7811 42.107817% 29.630894% 48.332922%
184692 基金裕隆    2.057   2.7561 25.365553% 2007年4月3日    5.000         2.0270   0.7291 35.969413% 26.454047% 61.334966%
184699 基金同盛    1.876   2.5083 25.208308% 2007年4月3日    2.700         1.8191   0.6892 37.886867% 27.476777% 63.095176%
184693 基金普丰    1.787   2.4025 25.619147% 2007年4月2日    3.450         1.8347   0.5678 30.947839% 23.633715% 56.566986%
184701 基金景福    1.956   2.5800 24.186047% 2007年3月14日    2.600         1.9421   0.6379 32.845888% 24.724806% 57.031935%
184728 基金鸿阳    1.623   2.1420 24.229692% 2007年4月5日    2.600         1.7616   0.3804 21.594005% 17.759104% 45.823697%
184706 基金天华    1.577   1.9860 20.594159% 2007年4月3日    5.000         1.7555   0.2305 13.130162% 11.606244% 33.724321%
500011 基金金鑫    1.875   2.4910 24.729024% 2007年3月21日    1.300         1.6129   0.8781 54.442309% 35.250903% 79.171333%
500029 基金科讯    2.520   2.7711 9.061384% 2007年4月6日    4.800 2007年6月19日     5.00 分红   2.3498   0.4213 17.929185% 15.203349% 26.990569%
500007 基金景阳    2.928   3.0852 5.095294% 2007年4月4日    5.700         2.3340   0.7512 32.185090% 24.348503% 37.280384%
500039 基金同德    2.499   2.6382 5.276325% 2007年4月3日    3.200         2.0982   0.5400 25.736345% 20.468501% 31.012670%
500001 基金金泰    2.099   2.8381 26.042070% 2007年3月21日    2.900         2.0948   0.7433 35.483101% 26.190057% 61.525171%
500002 基金泰和    2.427   3.1173 22.144163% 2007年4月5日    4.800         2.1697   0.9476 43.674241% 30.398101% 65.818404%
500056 基金科瑞    2.326   3.0518 23.782686% 2007年4月6日    4.800         2.3723   0.6795 28.643089% 22.265548% 52.425775%
500003 基金安信    2.038   2.7012 24.552051% 2007年4月5日    4.200 2007年6月20日     2.00 分红   2.1957   0.5055 23.022271% 18.713905% 47.574322%
500058 基金银丰    1.709   2.1450 20.326340% 2007年4月6日    3.200 2007年6月18日     4.50 分红   1.8180   0.3270 17.986799% 15.244755% 38.313139%
500008 基金兴华    2.224   2.8653 22.381601% 2007年4月5日    2.740       2.1865   0.6788 31.045049% 23.690364% 53.426650%
500009 基金安顺    1.970   2.5517 22.796567% 2007年4月5日    6.800 2007年6月20日     2.00 分红   2.1940   0.3577 16.303555% 14.018106% 39.100122%
500006 基金裕阳    2.186   2.8630 23.646525% 2007年4月3日    4.300         2.0194   0.8436 41.774785% 29.465596% 65.421309%
500005 基金汉盛    2.159   2.8625 24.576419% 2007年4月4日    3.196         2.0598   0.8027 38.969803% 28.041921% 63.546222%
500025 基金汉鼎    1.877   2.2972 18.291834% 2007年4月4日    2.415         1.7772   0.5200 29.259509% 22.636253% 47.551343%
500018 基金兴和    1.934   2.5614 24.494417% 2007年4月5日    2.160         1.8652   0.6962 37.325756% 27.180448% 61.820173%
500038 基金通乾    1.908   2.4951 23.530119% 2007年3月30日    1.600         1.7371   0.7580 43.635945% 30.379544% 67.166064%
500015 基金汉兴    1.529   2.0366 24.923893% 2007年4月4日    2.216         1.5177   0.5189 34.189893% 25.478739% 59.113785%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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