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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月12日封闭式基金情况表,持封闭式基金等7-8月高分红。  

2007-07-13 01:28:12|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日证券时间讲了创新型封闭式基金推出就是要降低现有封闭式基金高折价问题,同时说了开放式基金现在被当成股票买卖,容易被大规模赎回的情况,基金经理不得不卖出该基金所持有股票来应对赎回。这样就容易引起基金投资的不能持久,收益波动很大,影响到正常的收益。我在暗笑封闭式基金就是没有这类担忧,所以也就能够保持比较好的投资收益。今年上半年,各类基金公司封闭式基金整体排名第三,取得了令人惊讶的成绩。第一是指数型基金,第二是开放性偏股型基金。下半年随着大盘的动荡,我认为指数基金可以不用考虑能跑前面,偏股型基金会被大规模赎回,影响收益,最稳定,最安全的还是封闭式基金。

昨日南方下属的基金开元,天元,隆元公告要分红了。引起封闭式基金整体上涨,结果怎样?这只是个开始,封闭式基金大多数应该在7-8月分红一次。我想说的是本次基金开元,天元,隆元,分红较少,相对于银丰基金6月分红少,当时银丰基金净值于年初比超过了0.8元,分了每股0.5元,那么我要说这个是南方基金高明之处,它可以分几个季度分,多次分,但是要保持一定的投资收益在投资能力。基金开元截止6月30日每股盈利1.172元,天元每股盈利0.756元,隆元每股盈利1.241元。大家可能认为,那盈利要是不分可以吗,我告诉大家去年11月之前可以,但是现在不行,去年11月国家出台政策强制性要求封闭式基金每年最少分红一次,而到了年报,最少要把上年盈利的90%分掉,所以这份盈利可以看的见,暂时摸不到的。这也是基金和股票不同的地方。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.489   3.8500 9.376623% 2007年4月6日    4.300         2.6456   1.2044 45.524645% 31.283117% 54.901268%
184712 基金科汇    3.113   3.4589 10.000289% 2007年3月20日    7.000         2.6588   0.8001 30.092523% 23.131631% 40.092812%
184688 基金开元    2.654   3.1877 16.742479% 2007年4月2日    5.000 2007年4月24日     1.00 7月24日分红每十股分4.20   2.0793   1.1084 53.306401% 34.771152% 70.048880%
184710 基金隆元    2.940   3.1214 5.811495% 2007年3月30日    1.000     7月24日分红每十股分1.00   1.9521   1.1693 59.899595% 37.460755% 65.711090%
184691 基金景宏    2.414   3.0099 19.798000% 2007年3月14日    2.200         2.0353   0.9746 47.884833% 32.379813% 67.682833%
184721 基金丰和    2.293   3.0114 23.856014% 2007年4月6日    3.900         2.0731   0.9383 45.260721% 31.158265% 69.116734%
184718 基金兴安    2.803   2.9787 5.898546% 2007年4月6日    4.810         2.1679   0.8108 37.400249% 27.219928% 43.298795%
184698 基金天元    2.375   2.9226 18.736741% 2007年4月2日    4.500 2007年4月21日     1.00 7月24日分红每十股分4.00   2.2114   0.7112 32.160622% 24.334497% 50.897363%
184719 基金融鑫    2.640   2.8668 7.911260% 2007年4月4日    4.100         2.3017   0.5651 24.551419% 19.711874% 32.462678%
184690 基金同益    2.154   2.8202 23.622438% 2007年4月3日    3.200         1.9596   0.8606 43.917126% 30.515566% 67.539564%
184703 基金金盛    2.568   3.0245 15.093404% 2007年3月22日    3.200         2.2108   0.8137 36.805681% 26.903620% 51.899085%
184689 基金普惠    2.230   2.9027 23.174975% 2007年4月2日    1.520 2007年6月7日     1.00 分红   2.0147   0.8880 44.076041% 30.592207% 67.251016%
184722 基金久嘉    2.175   2.8158 22.757298% 2007年4月5日    6.200         2.3262   0.4896 21.047201% 17.387599% 43.804500%
184705 基金裕泽    2.311   2.8170 17.962371% 2007年4月3日    7.000         2.1218   0.6952 32.764634% 24.678736% 50.727005%
184700 基金鸿飞    2.498   2.6361 5.238800% 2007年4月5日    3.300         1.8550   0.7811 42.107817% 29.630894% 47.346616%
184692 基金裕隆    2.090   2.7561 24.168209% 2007年4月3日    5.000         2.0270   0.7291 35.969413% 26.454047% 60.137622%
184699 基金同盛    1.914   2.5083 23.693338% 2007年4月3日    2.700         1.8191   0.6892 37.886867% 27.476777% 61.580205%
184693 基金普丰    1.812   2.4025 24.578564% 2007年4月2日    3.450         1.8347   0.5678 30.947839% 23.633715% 55.526403%
184701 基金景福    2.002   2.5800 22.403101% 2007年3月14日    2.600         1.9421   0.6379 32.845888% 24.724806% 55.248989%
184728 基金鸿阳    1.639   2.1420 23.482726% 2007年4月5日    2.600         1.7616   0.3804 21.594005% 17.759104% 45.076732%
184706 基金天华    1.595   1.9860 19.687815% 2007年4月3日    5.000         1.7555   0.2305 13.130162% 11.606244% 32.817977%
500011 基金金鑫    1.896   2.4910 23.885990% 2007年3月21日    1.300         1.6129   0.8781 54.442309% 35.250903% 78.328298%
500029 基金科讯    2.546   2.7711 8.123128% 2007年4月6日    4.800 2007年6月19日     5.00 分红   2.3498   0.4213 17.929185% 15.203349% 26.052313%
500007 基金景阳    2.940   3.0852 4.706340% 2007年4月4日    5.700         2.3340   0.7512 32.185090% 24.348503% 36.891430%
500039 基金同德    2.508   2.6382 4.935183% 2007年4月3日    3.200         2.0982   0.5400 25.736345% 20.468501% 30.671529%
500001 基金金泰    2.144   2.8381 24.456503% 2007年3月21日    2.900         2.0948   0.7433 35.483101% 26.190057% 59.939604%
500002 基金泰和    2.479   3.1173 20.476053% 2007年4月5日    4.800         2.1697   0.9476 43.674241% 30.398101% 64.150294%
500056 基金科瑞    2.354   3.0518 22.865194% 2007年4月6日    4.800         2.3723   0.6795 28.643089% 22.265548% 51.508283%
500003 基金安信    2.049   2.7012 24.144825% 2007年4月5日    4.200 2007年6月20日     2.00 分红   2.1957   0.5055 23.022271% 18.713905% 47.167095%
500058 基金银丰    1.724   2.1450 19.627040% 2007年4月6日    3.200 2007年6月18日     4.50 分红   1.8180   0.3270 17.986799% 15.244755% 37.613838%
500008 基金兴华    2.250   2.8653 21.474191% 2007年4月5日    2.740       2.1865   0.6788 31.045049% 23.690364% 52.519240%
500009 基金安顺    1.980   2.5517 22.404671% 2007年4月5日    6.800 2007年6月20日     2.00 分红   2.1940   0.3577 16.303555% 14.018106% 38.708227%
500006 基金裕阳    2.214   2.8630 22.668530% 2007年4月3日    4.300         2.0194   0.8436 41.774785% 29.465596% 64.443314%
500005 基金汉盛    2.200   2.8625 23.144105% 2007年4月4日    3.196         2.0598   0.8027 38.969803% 28.041921% 62.113908%
500025 基金汉鼎    1.910   2.2972 16.855302% 2007年4月4日    2.415         1.7772   0.5200 29.259509% 22.636253% 46.114811%
500018 基金兴和    1.952   2.5614 23.791676% 2007年4月5日    2.160         1.8652   0.6962 37.325756% 27.180448% 61.117432%
500038 基金通乾    1.954   2.4951 21.686506% 2007年3月30日    1.600         1.7371   0.7580 43.635945% 30.379544% 65.322451%
500015 基金汉兴    1.558   2.0366 23.499951% 2007年4月4日    2.216         1.5177   0.5189 34.189893% 25.478739% 57.689843%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

 

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