今日证券时间讲了创新型封闭式基金推出就是要降低现有封闭式基金高折价问题,同时说了开放式基金现在被当成股票买卖,容易被大规模赎回的情况,基金经理不得不卖出该基金所持有股票来应对赎回。这样就容易引起基金投资的不能持久,收益波动很大,影响到正常的收益。我在暗笑封闭式基金就是没有这类担忧,所以也就能够保持比较好的投资收益。今年上半年,各类基金公司封闭式基金整体排名第三,取得了令人惊讶的成绩。第一是指数型基金,第二是开放性偏股型基金。下半年随着大盘的动荡,我认为指数基金可以不用考虑能跑前面,偏股型基金会被大规模赎回,影响收益,最稳定,最安全的还是封闭式基金。
昨日南方下属的基金开元,天元,隆元公告要分红了。引起封闭式基金整体上涨,结果怎样?这只是个开始,封闭式基金大多数应该在7-8月分红一次。我想说的是本次基金开元,天元,隆元,分红较少,相对于银丰基金6月分红少,当时银丰基金净值于年初比超过了0.8元,分了每股0.5元,那么我要说这个是南方基金高明之处,它可以分几个季度分,多次分,但是要保持一定的投资收益在投资能力。基金开元截止6月30日每股盈利1.172元,天元每股盈利0.756元,隆元每股盈利1.241元。大家可能认为,那盈利要是不分可以吗,我告诉大家去年11月之前可以,但是现在不行,去年11月国家出台政策强制性要求封闭式基金每年最少分红一次,而到了年报,最少要把上年盈利的90%分掉,所以这份盈利可以看的见,暂时摸不到的。这也是基金和股票不同的地方。
基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.489 | 3.8500 | 9.376623% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.2044 | 45.524645% | 31.283117% | 54.901268% | |||||
184712 | 基金科汇 | 3.113 | 3.4589 | 10.000289% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.8001 | 30.092523% | 23.131631% | 40.092812% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.654 | 3.1877 | 16.742479% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007年4月24日 | 1.00 | 7月24日分红每十股分4.20 | 2.0793 | 1.1084 | 53.306401% | 34.771152% | 70.048880% | ||
184710 | 基金隆元 | 2.940 | 3.1214 | 5.811495% | 2007年3月30日 | 1.000 | 7月24日分红每十股分1.00 | 1.9521 | 1.1693 | 59.899595% | 37.460755% | 65.711090% | ||||
184691 | 基金景宏 | 2.414 | 3.0099 | 19.798000% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 0.9746 | 47.884833% | 32.379813% | 67.682833% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.293 | 3.0114 | 23.856014% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 0.9383 | 45.260721% | 31.158265% | 69.116734% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.803 | 2.9787 | 5.898546% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.8108 | 37.400249% | 27.219928% | 43.298795% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.375 | 2.9226 | 18.736741% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007年4月21日 | 1.00 | 7月24日分红每十股分4.00 | 2.2114 | 0.7112 | 32.160622% | 24.334497% | 50.897363% | ||
184719 | 基金融鑫 | 2.640 | 2.8668 | 7.911260% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.5651 | 24.551419% | 19.711874% | 32.462678% | |||||
184690 | 基金同益 | 2.154 | 2.8202 | 23.622438% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.8606 | 43.917126% | 30.515566% | 67.539564% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.568 | 3.0245 | 15.093404% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.8137 | 36.805681% | 26.903620% | 51.899085% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.230 | 2.9027 | 23.174975% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.8880 | 44.076041% | 30.592207% | 67.251016% | ||
184722 | 基金久嘉 | 2.175 | 2.8158 | 22.757298% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.4896 | 21.047201% | 17.387599% | 43.804500% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.311 | 2.8170 | 17.962371% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.6952 | 32.764634% | 24.678736% | 50.727005% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.498 | 2.6361 | 5.238800% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.7811 | 42.107817% | 29.630894% | 47.346616% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 2.090 | 2.7561 | 24.168209% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.7291 | 35.969413% | 26.454047% | 60.137622% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.914 | 2.5083 | 23.693338% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.6892 | 37.886867% | 27.476777% | 61.580205% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.812 | 2.4025 | 24.578564% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.5678 | 30.947839% | 23.633715% | 55.526403% | |||||
184701 | 基金景福 | 2.002 | 2.5800 | 22.403101% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.6379 | 32.845888% | 24.724806% | 55.248989% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.639 | 2.1420 | 23.482726% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.3804 | 21.594005% | 17.759104% | 45.076732% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.595 | 1.9860 | 19.687815% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.2305 | 13.130162% | 11.606244% | 32.817977% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 1.896 | 2.4910 | 23.885990% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 0.8781 | 54.442309% | 35.250903% | 78.328298% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.546 | 2.7711 | 8.123128% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.4213 | 17.929185% | 15.203349% | 26.052313% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.940 | 3.0852 | 4.706340% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.7512 | 32.185090% | 24.348503% | 36.891430% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.508 | 2.6382 | 4.935183% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.5400 | 25.736345% | 20.468501% | 30.671529% | |||||
500001 | 基金金泰 | 2.144 | 2.8381 | 24.456503% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.7433 | 35.483101% | 26.190057% | 59.939604% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.479 | 3.1173 | 20.476053% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 0.9476 | 43.674241% | 30.398101% | 64.150294% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.354 | 3.0518 | 22.865194% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.6795 | 28.643089% | 22.265548% | 51.508283% | |||||
500003 | 基金安信 | 2.049 | 2.7012 | 24.144825% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.5055 | 23.022271% | 18.713905% | 47.167095% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.724 | 2.1450 | 19.627040% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.3270 | 17.986799% | 15.244755% | 37.613838% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.250 | 2.8653 | 21.474191% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.6788 | 31.045049% | 23.690364% | 52.519240% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.980 | 2.5517 | 22.404671% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.3577 | 16.303555% | 14.018106% | 38.708227% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.214 | 2.8630 | 22.668530% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.8436 | 41.774785% | 29.465596% | 64.443314% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 2.200 | 2.8625 | 23.144105% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.8027 | 38.969803% | 28.041921% | 62.113908% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.910 | 2.2972 | 16.855302% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.5200 | 29.259509% | 22.636253% | 46.114811% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.952 | 2.5614 | 23.791676% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.6962 | 37.325756% | 27.180448% | 61.117432% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.954 | 2.4951 | 21.686506% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.7580 | 43.635945% | 30.379544% | 65.322451% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.558 | 2.0366 | 23.499951% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.5189 | 34.189893% | 25.478739% | 57.689843% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
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