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我做的截止7月13日封闭式基金情况表，折价普遍较高。

2007-07-14 00:33:59| 分类：封闭式基金菜园子 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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今日封闭式基金本周净值公布（基金银丰总是最后一个，打电话过去也没有人接），几乎净值都有涨，折价率普遍偏高，尤其是安信和金泰，短期应该表现较好，其实其他如久嘉，同盛，同益等折价率也超过25%，

封闭式基金本周一个重要的指标就是金鑫走稳，如今的金鑫已经成为了所有封闭式基金中今年表现最好的，分红预期当然也是最好的，其次是开元，隆元，景宏，大家拭目以待，金鑫的公告一定会令人大吃一惊的。现在唯一制约因素是金鑫到底还持有多少双汇股票，双汇到底有没有前途。在一个季度的时间里，会有个答案出来。我自己分析双汇的长期业绩并不能因为外资注入有大的改观，但是由于基金持有份额过多，必然会一段时间大涨，配合出货。三季度，我们再看是不是这样。

封闭式基金在动荡的行情里反而显示其避风港作用。从本周的业绩看，各封闭式基金持仓份额都有增加。

基金代码	基金名称	价值	净值	折价率	分红日年度	分红每十股	分红日季度	分红每十股	备注	年初净值	盈利	盈利占年初比	盈利占现在比	盈利占年初比+折价率
184713	基金科翔	3.489	3.9180	10.949464%	2007年4月6日	4.300				2.6456	1.2724	48.094950%	32.475753%	59.044414%
184712	基金科汇	3.121	3.4934	10.660102%	2007年3月20日	7.000				2.6588	0.8346	31.390101%	23.890765%	42.050203%
184688	基金开元	2.644	3.2662	19.049660%	2007年4月2日	5.000	2007年4月24日	1.00	7月24日分红每十股分4.20	2.0793	1.1869	57.081710%	36.338865%	76.131370%
184710	基金隆元	2.934	3.1968	8.220721%	2007年3月30日	1.000			7月24日分红每十股分1.00	1.9521	1.2447	63.762102%	38.935811%	71.982823%
184691	基金景宏	2.429	3.0941	21.495750%	2007年3月14日	2.200				2.0353	1.0588	52.021815%	34.219967%	73.517565%
184721	基金丰和	2.292	3.0122	23.909435%	2007年4月6日	3.900				2.0731	0.9391	45.299310%	31.176549%	69.208745%
184718	基金兴安	2.800	3.0283	7.538883%	2007年4月6日	4.810				2.1679	0.8604	39.688177%	28.411980%	47.227061%
184698	基金天元	2.360	2.9839	20.908878%	2007年4月2日	4.500	2007年4月21日	1.00	7月24日分红每十股分4.00	2.2114	0.7725	34.932622%	25.888937%	55.841500%
184719	基金融鑫	2.634	2.9155	9.655291%	2007年4月4日	4.100				2.3017	0.6138	26.667246%	21.052993%	36.322537%
184690	基金同益	2.153	2.8822	25.300118%	2007年4月3日	3.200				1.9596	0.9226	47.081037%	32.010270%	72.381155%
184703	基金金盛	2.550	3.0804	17.218543%	2007年3月22日	3.200				2.2108	0.8696	39.334178%	28.230100%	56.552721%
184689	基金普惠	2.217	2.9767	25.521551%	2007年4月2日	1.520	2007年6月7日	1.00	分红	2.0147	0.9620	47.749045%	32.317667%	73.270595%
184722	基金久嘉	2.170	2.9149	25.554908%	2007年4月5日	6.200				2.3262	0.5887	25.307368%	20.196233%	50.862276%
184705	基金裕泽	2.311	2.8477	18.846789%	2007年4月3日	7.000				2.1218	0.7259	34.211519%	25.490747%	53.058307%
184700	基金鸿飞	2.479	2.6977	8.106906%	2007年4月5日	3.300				1.8550	0.8427	45.428571%	31.237721%	53.535477%
184692	基金裕隆	2.085	2.8696	27.341790%	2007年4月3日	5.000				2.0270	0.8426	41.568821%	29.362977%	68.910611%
184699	基金同盛	1.909	2.5670	25.633035%	2007年4月3日	2.700				1.8191	0.7479	41.113738%	29.135177%	66.746772%
184693	基金普丰	1.815	2.4371	25.526240%	2007年4月2日	3.450				1.8347	0.6024	32.833706%	24.717902%	58.359946%
184701	基金景福	2.032	2.7127	25.093081%	2007年3月14日	2.600				1.9421	0.7706	39.678698%	28.407122%	64.771779%
184728	基金鸿阳	1.624	2.1834	25.620592%	2007年4月5日	2.600				1.7616	0.4218	23.944142%	19.318494%	49.564733%
184706	基金天华	1.590	2.0497	22.427672%	2007年4月3日	5.000				1.7555	0.2942	16.758758%	14.353320%	39.186431%
500011	基金金鑫	1.901	2.5194	24.545527%	2007年3月21日	1.300				1.6129	0.9065	56.203112%	35.980789%	80.748639%
500029	基金科讯	2.556	2.7977	8.639239%	2007年4月6日	4.800	2007年6月19日	5.00	分红	2.3498	0.4479	19.061197%	16.009579%	27.700436%
500007	基金景阳	2.945	3.1667	7.000979%	2007年4月4日	5.700				2.3340	0.8327	35.676949%	26.295513%	42.677928%
500039	基金同德	2.501	2.7193	8.027801%	2007年4月3日	3.200				2.0982	0.6211	29.601563%	22.840437%	37.629365%
500001	基金金泰	2.134	2.8894	26.143836%	2007年3月21日	2.900				2.0948	0.7946	37.932022%	27.500519%	64.075858%
500002	基金泰和	2.466	3.1709	22.230282%	2007年4月5日	4.800				2.1697	1.0012	46.144628%	31.574632%	68.374910%
500056	基金科瑞	2.340	3.0831	24.102365%	2007年4月6日	4.800				2.3723	0.7108	29.962484%	23.054718%	54.064848%
500003	基金安信	2.036	2.7604	26.242574%	2007年4月5日	4.200	2007年6月20日	2.00	分红	2.1957	0.5647	25.718450%	20.457180%	51.961023%
500058	基金银丰	1.740	2.1930	20.656635%	2007年4月6日	3.200	2007年6月18日	4.50	分红	1.8180	0.3750	20.627063%	17.099863%	41.283697%
500008	基金兴华	2.228	2.9487	24.441279%	2007年4月5日	2.740				2.1865	0.7622	34.859364%	25.848679%	59.300643%
500009	基金安顺	1.964	2.5954	24.327657%	2007年4月5日	6.800	2007年6月20日	2.00	分红	2.1940	0.4014	18.295351%	15.465824%	42.623008%
500006	基金裕阳	2.197	2.9473	25.457198%	2007年4月3日	4.300				2.0194	0.9279	45.949292%	31.483052%	71.406490%
500005	基金汉盛	2.190	2.9555	25.900863%	2007年4月4日	3.196				2.0598	0.8957	43.484804%	30.306209%	69.385667%
500025	基金汉鼎	1.907	2.2964	16.956976%	2007年4月4日	2.415				1.7772	0.5192	29.214495%	22.609302%	46.171471%
500018	基金兴和	1.938	2.5976	25.392670%	2007年4月5日	2.160				1.8652	0.7324	39.266567%	28.195257%	64.659237%
500038	基金通乾	1.940	2.5622	24.283819%	2007年3月30日	1.600				1.7371	0.8251	47.498705%	32.202794%	71.782523%
500015	基金汉兴	1.553	2.0900	25.693780%	2007年4月4日	2.216				1.5177	0.5723	37.708375%	27.382775%	63.402154%

	本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅，封基折价率普遍重新回到25%附近，已经具有很高的投资价值，预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市，短时间内封基的折价应会大幅降低。

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