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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我做的截止7月13日封闭式基金情况表,折价普遍较高。  

2007-07-14 00:33:59|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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今日封闭式基金本周净值公布(基金银丰总是最后一个,打电话过去也没有人接),几乎净值都有涨,折价率普遍偏高,尤其是安信和金泰,短期应该表现较好,其实其他如久嘉,同盛,同益等折价率也超过25%,

封闭式基金本周一个重要的指标就是金鑫走稳,如今的金鑫已经成为了所有封闭式基金中今年表现最好的,分红预期当然也是最好的,其次是开元,隆元,景宏,大家拭目以待,金鑫的公告一定会令人大吃一惊的。现在唯一制约因素是金鑫到底还持有多少双汇股票,双汇到底有没有前途。在一个季度的时间里,会有个答案出来。我自己分析双汇的长期业绩并不能因为外资注入有大的改观,但是由于基金持有份额过多,必然会一段时间大涨,配合出货。三季度,我们再看是不是这样。

封闭式基金在动荡的行情里反而显示其避风港作用。从本周的业绩看,各封闭式基金持仓份额都有增加。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.489   3.9180 10.949464% 2007年4月6日    4.300         2.6456   1.2724 48.094950% 32.475753% 59.044414%
184712 基金科汇    3.121   3.4934 10.660102% 2007年3月20日    7.000         2.6588   0.8346 31.390101% 23.890765% 42.050203%
184688 基金开元    2.644   3.2662 19.049660% 2007年4月2日    5.000 2007年4月24日     1.00 7月24日分红每十股分4.20   2.0793   1.1869 57.081710% 36.338865% 76.131370%
184710 基金隆元    2.934   3.1968 8.220721% 2007年3月30日    1.000     7月24日分红每十股分1.00   1.9521   1.2447 63.762102% 38.935811% 71.982823%
184691 基金景宏    2.429   3.0941 21.495750% 2007年3月14日    2.200         2.0353   1.0588 52.021815% 34.219967% 73.517565%
184721 基金丰和    2.292   3.0122 23.909435% 2007年4月6日    3.900         2.0731   0.9391 45.299310% 31.176549% 69.208745%
184718 基金兴安    2.800   3.0283 7.538883% 2007年4月6日    4.810         2.1679   0.8604 39.688177% 28.411980% 47.227061%
184698 基金天元    2.360   2.9839 20.908878% 2007年4月2日    4.500 2007年4月21日     1.00 7月24日分红每十股分4.00   2.2114   0.7725 34.932622% 25.888937% 55.841500%
184719 基金融鑫    2.634   2.9155 9.655291% 2007年4月4日    4.100         2.3017   0.6138 26.667246% 21.052993% 36.322537%
184690 基金同益    2.153   2.8822 25.300118% 2007年4月3日    3.200         1.9596   0.9226 47.081037% 32.010270% 72.381155%
184703 基金金盛    2.550   3.0804 17.218543% 2007年3月22日    3.200         2.2108   0.8696 39.334178% 28.230100% 56.552721%
184689 基金普惠    2.217   2.9767 25.521551% 2007年4月2日    1.520 2007年6月7日     1.00 分红   2.0147   0.9620 47.749045% 32.317667% 73.270595%
184722 基金久嘉    2.170   2.9149 25.554908% 2007年4月5日    6.200         2.3262   0.5887 25.307368% 20.196233% 50.862276%
184705 基金裕泽    2.311   2.8477 18.846789% 2007年4月3日    7.000         2.1218   0.7259 34.211519% 25.490747% 53.058307%
184700 基金鸿飞    2.479   2.6977 8.106906% 2007年4月5日    3.300         1.8550   0.8427 45.428571% 31.237721% 53.535477%
184692 基金裕隆    2.085   2.8696 27.341790% 2007年4月3日    5.000         2.0270   0.8426 41.568821% 29.362977% 68.910611%
184699 基金同盛    1.909   2.5670 25.633035% 2007年4月3日    2.700         1.8191   0.7479 41.113738% 29.135177% 66.746772%
184693 基金普丰    1.815   2.4371 25.526240% 2007年4月2日    3.450         1.8347   0.6024 32.833706% 24.717902% 58.359946%
184701 基金景福    2.032   2.7127 25.093081% 2007年3月14日    2.600         1.9421   0.7706 39.678698% 28.407122% 64.771779%
184728 基金鸿阳    1.624   2.1834 25.620592% 2007年4月5日    2.600         1.7616   0.4218 23.944142% 19.318494% 49.564733%
184706 基金天华    1.590   2.0497 22.427672% 2007年4月3日    5.000         1.7555   0.2942 16.758758% 14.353320% 39.186431%
500011 基金金鑫    1.901   2.5194 24.545527% 2007年3月21日    1.300         1.6129   0.9065 56.203112% 35.980789% 80.748639%
500029 基金科讯    2.556   2.7977 8.639239% 2007年4月6日    4.800 2007年6月19日     5.00 分红   2.3498   0.4479 19.061197% 16.009579% 27.700436%
500007 基金景阳    2.945   3.1667 7.000979% 2007年4月4日    5.700         2.3340   0.8327 35.676949% 26.295513% 42.677928%
500039 基金同德    2.501   2.7193 8.027801% 2007年4月3日    3.200         2.0982   0.6211 29.601563% 22.840437% 37.629365%
500001 基金金泰    2.134   2.8894 26.143836% 2007年3月21日    2.900         2.0948   0.7946 37.932022% 27.500519% 64.075858%
500002 基金泰和    2.466   3.1709 22.230282% 2007年4月5日    4.800         2.1697   1.0012 46.144628% 31.574632% 68.374910%
500056 基金科瑞    2.340   3.0831 24.102365% 2007年4月6日    4.800         2.3723   0.7108 29.962484% 23.054718% 54.064848%
500003 基金安信    2.036   2.7604 26.242574% 2007年4月5日    4.200 2007年6月20日     2.00 分红   2.1957   0.5647 25.718450% 20.457180% 51.961023%
500058 基金银丰    1.740   2.1930     20.656635% 2007年4月6日    3.200 2007年6月18日     4.50 分红   1.8180  0.3750 20.627063%     17.099863%         41.283697%
500008 基金兴华    2.228   2.9487 24.441279% 2007年4月5日    2.740       2.1865   0.7622 34.859364% 25.848679% 59.300643%
500009 基金安顺    1.964   2.5954 24.327657% 2007年4月5日    6.800 2007年6月20日     2.00 分红   2.1940   0.4014 18.295351% 15.465824% 42.623008%
500006 基金裕阳    2.197   2.9473 25.457198% 2007年4月3日    4.300         2.0194   0.9279 45.949292% 31.483052% 71.406490%
500005 基金汉盛    2.190   2.9555 25.900863% 2007年4月4日    3.196         2.0598   0.8957 43.484804% 30.306209% 69.385667%
500025 基金汉鼎    1.907   2.2964 16.956976% 2007年4月4日    2.415         1.7772   0.5192 29.214495% 22.609302% 46.171471%
500018 基金兴和    1.938   2.5976 25.392670% 2007年4月5日    2.160         1.8652   0.7324 39.266567% 28.195257% 64.659237%
500038 基金通乾    1.940   2.5622 24.283819%   2007年3月30日    1.600         1.7371   0.8251 47.498705% 32.202794% 71.782523%
500015 基金汉兴    1.553   2.0900 25.693780% 2007年4月4日    2.216         1.5177   0.5723 37.708375% 27.382775% 63.402154%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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