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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月19日封闭式基金情况表,封基仍明显强于大盘  

2007-07-20 02:01:15|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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提示:23日第一支创新型封闭式基金正式上市,将减小折价率,目前投资高折价率的封闭式基金,将有大的收益。截止19日高折价率的封闭式基金有:基金金鑫,基金金泰,基金汉盛,基金兴和,基金通乾,基金汉兴,基金同盛,基金鸿阳;同时基金开元(4.2元),天元(4元),隆元(1元)24日为分红登记日,基金景宏(6元)、景福(2元)、景阳(1.5元)25日为分红登记日,将推动封闭式基金整体上涨。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.502   3.9180 10.617662% 2007年4月6日    4.300         2.6456   1.2724 48.094950% 32.475753% 58.712612%
184712 基金科汇    3.094   3.4934 11.432988% 2007年3月20日    7.000         2.6588   0.8346 31.390101% 23.890765% 42.823089%
184688 基金开元    2.670   3.2662 18.253628% 2007年4月2日    5.000 2007年4月24日     1.00 7.24每十股分4.2元   2.0793   1.1869 57.081710% 36.338865% 75.335338%
184710 基金隆元    2.989   3.1968 6.500250% 2007年3月30日    1.000     7.24每十股分1元   1.9521   1.2447 63.762102% 38.935811% 70.262353%
184691 基金景宏    2.561   3.0941 17.229566% 2007年3月14日    2.200         2.0353   1.0588 52.021815% 34.219967% 69.251381%
184721 基金丰和    2.268   3.0122 24.706195% 2007年4月6日    3.900         2.0731   0.9391 45.299310% 31.176549% 70.005505%
184718 基金兴安    2.806   3.0283 7.340752% 2007年4月6日    4.810         2.1679   0.8604 39.688177% 28.411980% 47.028930%
184698 基金天元    2.380   2.9839 20.238614% 2007年4月2日    4.500 2007年4月21日     1.00 7.24每十股分4元   2.2114   0.7725 34.932622% 25.888937% 55.171236%
184719 基金融鑫    2.632   2.9155 9.723890% 2007年4月4日    4.100         2.3017   0.6138 26.667246% 21.052993% 36.391136%
184690 基金同益    2.167   2.8822 24.814378% 2007年4月3日    3.200         1.9596   0.9226 47.081037% 32.010270% 71.895415%
184703 基金金盛    2.563   3.0804 16.796520% 2007年3月22日    3.200         2.2108   0.8696 39.334178% 28.230100% 56.130698%
184689 基金普惠    2.235   2.9767 24.916854% 2007年4月2日    1.520 2007年6月7日     1.00 分红   2.0147   0.9620 47.749045% 32.317667% 72.665899%
184722 基金久嘉    2.273   2.9149 22.021339% 2007年4月5日    6.200         2.3262   0.5887 25.307368% 20.196233% 47.328707%
184705 基金裕泽    2.283   2.8477 19.830038% 2007年4月3日    7.000         2.1218   0.7259 34.211519% 25.490747% 54.041557%
184700 基金鸿飞    2.446   2.6977 9.330170% 2007年4月5日    3.300         1.8550   0.8427 45.428571% 31.237721% 54.758742%
184692 基金裕隆    2.222   2.8696 22.567605% 2007年4月3日    5.000         2.0270   0.8426 41.568821% 29.362977% 64.136426%
184699 基金同盛    1.902   2.5670 25.905727% 2007年4月3日    2.700         1.8191   0.7479 41.113738% 29.135177% 67.019464%
184693 基金普丰    1.803   2.4371 26.018629% 2007年4月2日    3.450         1.8347   0.6024 32.833706% 24.717902% 58.852334%
184701 基金景福    2.050   2.7127 24.429535% 2007年3月14日    2.600         1.9421   0.7706 39.678698% 28.407122% 64.108233%
184728 基金鸿阳    1.626   2.1834 25.528991% 2007年4月5日    2.600         1.7616   0.4218 23.944142% 19.318494% 49.473133%
184706 基金天华    1.604   2.0497 21.744646% 2007年4月3日    5.000         1.7555   0.2942 16.758758% 14.353320% 38.503404%
500011 基金金鑫    1.870   2.5194 25.775978% 2007年3月21日    1.300         1.6129   0.9065 56.203112% 35.980789% 81.979091%
500029 基金科讯    2.551   2.7977 8.817958% 2007年4月6日    4.800 2007年6月19日     5.00 分红   2.3498   0.4479 19.061197% 16.009579% 27.879154%
500007 基金景阳    2.955   3.1667 6.685193% 2007年4月4日    5.700         2.3340   0.8327 35.676949% 26.295513% 42.362142%
500039 基金同德    2.523   2.7193 7.218770% 2007年4月3日    3.200         2.0982   0.6211 29.601563% 22.840437% 36.820333%
500001 基金金泰    2.157   2.8894 25.347823% 2007年3月21日    2.900         2.0948   0.7946 37.932022% 27.500519% 63.279845%
500002 基金泰和    2.538   3.1709 19.959633% 2007年4月5日    4.800         2.1697   1.0012 46.144628% 31.574632% 66.104261%
500056 基金科瑞    2.390   3.0831 22.480620% 2007年4月6日    4.800         2.3723   0.7108 29.962484% 23.054718% 52.443104%
500003 基金安信    2.073   2.7604 24.902188% 2007年4月5日    4.200 2007年6月20日     2.00 分红   2.1957   0.5647 25.718450% 20.457180% 50.620638%
500058 基金银丰    1.707   2.1930 22.161423% 2007年4月6日    3.200 2007年6月18日     4.50 分红   1.8180   0.3750 20.627063% 17.099863% 42.788485%
500008 基金兴华    2.251   2.9487 23.661274% 2007年4月5日    2.740       2.1865   0.7622 34.859364% 25.848679% 58.520639%
500009 基金安顺    1.949   2.5954 24.905602% 2007年4月5日    6.800 2007年6月20日     2.00 分红   2.1940   0.4014 18.295351% 15.465824% 43.200953%
500006 基金裕阳    2.281   2.9473 22.607132% 2007年4月3日    4.300         2.0194   0.9279 45.949292% 31.483052% 68.556424%
500005 基金汉盛    2.200   2.9555 25.562511% 2007年4月4日    3.196         2.0598   0.8957 43.484804% 30.306209% 69.047315%
500025 基金汉鼎    1.902   2.2964 17.174708% 2007年4月4日    2.415         1.7772   0.5192 29.214495% 22.609302% 46.389203%
500018 基金兴和    1.938   2.5976 25.392670% 2007年4月5日    2.160         1.8652   0.7324 39.266567% 28.195257% 64.659237%
500038 基金通乾    1.910   2.5622 25.454687% 2007年3月30日    1.600         1.7371   0.8251 47.498705% 32.202794% 72.953392%
500015 基金汉兴    1.545   2.0900 26.076555% 2007年4月4日    2.216         1.5177   0.5723 37.708375% 27.382775% 63.784930%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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