提示:23日第一支创新型封闭式基金正式上市,将减小折价率,目前投资高折价率的封闭式基金,将有大的收益。截止19日高折价率的封闭式基金有:基金金鑫,基金金泰,基金汉盛,基金兴和,基金通乾,基金汉兴,基金同盛,基金鸿阳;同时基金开元(4.2元),天元(4元),隆元(1元)24日为分红登记日,基金景宏(6元)、景福(2元)、景阳(1.5元)25日为分红登记日,将推动封闭式基金整体上涨。
基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.502 | 3.9180 | 10.617662% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.2724 | 48.094950% | 32.475753% | 58.712612% | |||||
184712 | 基金科汇 | 3.094 | 3.4934 | 11.432988% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.8346 | 31.390101% | 23.890765% | 42.823089% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.670 | 3.2662 | 18.253628% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007年4月24日 | 1.00 | 7.24每十股分4.2元 | 2.0793 | 1.1869 | 57.081710% | 36.338865% | 75.335338% | ||
184710 | 基金隆元 | 2.989 | 3.1968 | 6.500250% | 2007年3月30日 | 1.000 | 7.24每十股分1元 | 1.9521 | 1.2447 | 63.762102% | 38.935811% | 70.262353% | ||||
184691 | 基金景宏 | 2.561 | 3.0941 | 17.229566% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 1.0588 | 52.021815% | 34.219967% | 69.251381% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.268 | 3.0122 | 24.706195% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 0.9391 | 45.299310% | 31.176549% | 70.005505% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.806 | 3.0283 | 7.340752% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.8604 | 39.688177% | 28.411980% | 47.028930% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.380 | 2.9839 | 20.238614% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007年4月21日 | 1.00 | 7.24每十股分4元 | 2.2114 | 0.7725 | 34.932622% | 25.888937% | 55.171236% | ||
184719 | 基金融鑫 | 2.632 | 2.9155 | 9.723890% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.6138 | 26.667246% | 21.052993% | 36.391136% | |||||
184690 | 基金同益 | 2.167 | 2.8822 | 24.814378% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.9226 | 47.081037% | 32.010270% | 71.895415% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.563 | 3.0804 | 16.796520% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.8696 | 39.334178% | 28.230100% | 56.130698% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.235 | 2.9767 | 24.916854% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.9620 | 47.749045% | 32.317667% | 72.665899% | ||
184722 | 基金久嘉 | 2.273 | 2.9149 | 22.021339% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.5887 | 25.307368% | 20.196233% | 47.328707% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.283 | 2.8477 | 19.830038% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.7259 | 34.211519% | 25.490747% | 54.041557% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.446 | 2.6977 | 9.330170% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.8427 | 45.428571% | 31.237721% | 54.758742% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 2.222 | 2.8696 | 22.567605% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.8426 | 41.568821% | 29.362977% | 64.136426% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.902 | 2.5670 | 25.905727% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.7479 | 41.113738% | 29.135177% | 67.019464% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.803 | 2.4371 | 26.018629% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.6024 | 32.833706% | 24.717902% | 58.852334% | |||||
184701 | 基金景福 | 2.050 | 2.7127 | 24.429535% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.7706 | 39.678698% | 28.407122% | 64.108233% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.626 | 2.1834 | 25.528991% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.4218 | 23.944142% | 19.318494% | 49.473133% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.604 | 2.0497 | 21.744646% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.2942 | 16.758758% | 14.353320% | 38.503404% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 1.870 | 2.5194 | 25.775978% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 0.9065 | 56.203112% | 35.980789% | 81.979091% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.551 | 2.7977 | 8.817958% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.4479 | 19.061197% | 16.009579% | 27.879154% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.955 | 3.1667 | 6.685193% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.8327 | 35.676949% | 26.295513% | 42.362142% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.523 | 2.7193 | 7.218770% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.6211 | 29.601563% | 22.840437% | 36.820333% | |||||
500001 | 基金金泰 | 2.157 | 2.8894 | 25.347823% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.7946 | 37.932022% | 27.500519% | 63.279845% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.538 | 3.1709 | 19.959633% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 1.0012 | 46.144628% | 31.574632% | 66.104261% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.390 | 3.0831 | 22.480620% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.7108 | 29.962484% | 23.054718% | 52.443104% | |||||
500003 | 基金安信 | 2.073 | 2.7604 | 24.902188% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.5647 | 25.718450% | 20.457180% | 50.620638% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.707 | 2.1930 | 22.161423% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.3750 | 20.627063% | 17.099863% | 42.788485% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.251 | 2.9487 | 23.661274% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.7622 | 34.859364% | 25.848679% | 58.520639% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.949 | 2.5954 | 24.905602% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.4014 | 18.295351% | 15.465824% | 43.200953% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.281 | 2.9473 | 22.607132% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.9279 | 45.949292% | 31.483052% | 68.556424% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 2.200 | 2.9555 | 25.562511% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.8957 | 43.484804% | 30.306209% | 69.047315% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.902 | 2.2964 | 17.174708% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.5192 | 29.214495% | 22.609302% | 46.389203% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.938 | 2.5976 | 25.392670% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.7324 | 39.266567% | 28.195257% | 64.659237% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.910 | 2.5622 | 25.454687% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.8251 | 47.498705% | 32.202794% | 72.953392% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.545 | 2.0900 | 26.076555% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.5723 | 37.708375% | 27.382775% | 63.784930% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
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