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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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截止7月24日封闭式基金情况表,重点分析基金开元的折价率。  

2007-07-25 00:00:35|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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大盘及个股今日均走出了盘整行情,大盘涨时如潮起,大盘跌时如潮落,那么谁能在这潮落中,突出呢,我认为还是封闭式基金。

明日大盘回落,封闭式基金也会受影响,但是没有办法阻挡封闭式基金净值本周狂升。

很多朋友问我封闭式基金折价率是什么?你交易的价格和封闭式基金本身的价值比即价格/价值。折价率越高,就代表打折程度越高,好像买衣服一样,打折的东西流动性比平时好,这一点正是开放式基金不具备的。长期利好是创新型封闭式基金上市,如果不能有效降低现有封闭式基金折价,那么对创新型封闭式基金来说生存就是个很大问题,毕竟有打折的为什么不买打折的呢?

我以开元为例,讲一下怎么计算的开元24日收盘价如果分红后反而折价率提高,继续有上涨空间的,

收盘价:2.869元-0.42元(分红金额)=2.449元

净值:3.3784元-0.42元(分红金额)=2.9584元

折价率=价格/净值:2.449/2.9584=17.218767%

以本周目前行情看,该基金持有的股票民生银行、中集集团、深能源、同仁堂、中国平安、中国人寿、天津港、泰达股份、辽宁成大、威孚高科等平均涨幅5%左右,按接下来大盘调整,本周涨幅3%左右计算。

即:2.9584元*1.03涨幅=3.04715元

折价率应为2.449/3.04715=19.629818%,这个折价在牛市行情中应算是比较合理的。以目前开元的投资结构看,短时间内填权,净值继续大幅增加是必然的。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 06年度分  每十股分  1季度分红  每十股分  中报分红  每十股分   年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.690  4.0827 9.618635% 4-6  4.300           2.6456  1.4371 54.320381% 35.199745% 63.939016%
184712 基金科汇    3.240  3.6088 10.219464% 3-20  7.000           2.6588  0.9500 35.730405% 26.324540% 45.949868%
184688 基金开元    2.869  3.3784 15.078143% 4-2  5.000 4-24   1.00 7-24  4.20   2.0793  1.2991 62.477757% 38.453114% 77.555900%
184710 基金隆元    3.194  3.3502 4.662408% 3-30  1.000     7-24  1.00   1.9521  1.3981 71.620306% 41.731837% 76.282715%
184691 基金景宏    2.722  3.1944 14.788380% 3-14  2.200     7-25  6.00   2.0353  1.1591 56.949835% 36.285374% 71.738215%
184721 基金丰和    2.462  3.0784 20.023389% 4-6  3.900           2.0731  1.0053 48.492596% 32.656575% 68.515984%
184718 基金兴安    2.942  3.1228 5.789676% 4-6  4.810           2.1679  0.9549 44.047235% 30.578327% 49.836911%
184698 基金天元    2.557  3.0967 17.428230% 4-2  4.500 4-21   1.00 7-24  4.00   2.2114  0.8853 40.033463% 28.588497% 57.461693%
184719 基金融鑫    2.738  3.0028 8.818436% 4-4  4.100           2.3017  0.7011 30.460095% 23.348208% 39.278531%
184690 基金同益    2.342  2.9911 21.701046% 4-3  3.200           1.9596  1.0315 52.638294% 34.485641% 74.339340%
184703 基金金盛    2.680  3.2127 16.581069% 3-22  3.200           2.2108  1.0019 45.318437% 31.185607% 61.899506%
184689 基金普惠    2.419  3.1300 22.715655% 4-2  1.520 6-7   1.00       2.0147  1.1153 55.358118% 35.632588% 78.073773%
184722 基金久嘉    2.475  3.0783 19.598480% 4-5  6.200           2.3262  0.7521 32.331700% 24.432317% 51.930179%
184705 基金裕泽    2.432  2.9496 17.548142% 4-3  7.000           2.1218  0.8278 39.014045% 28.064822% 56.562187%
184700 基金鸿飞    2.472  2.7986 11.670121% 4-5  3.300           1.8550  0.9436 50.867925% 33.716858% 62.538045%
184692 基金裕隆    2.400  2.9496 18.633035% 4-3  5.000           2.0270  0.9226 45.515540% 31.278817% 64.148575%
184699 基金同盛    2.027  2.6578 23.733915% 4-3  2.700           1.8191  0.8387 46.105217% 31.556174% 69.839132%
184693 基金普丰    1.952  2.5121 22.296087% 4-2  3.450           1.8347  0.6774 36.921568% 26.965487% 59.217654%
184701 基金景福    2.169  2.8031 22.621383% 3-14  2.600     7-25  2.00   1.9421  0.8610 44.333453% 30.715993% 66.954837%
184728 基金鸿阳    1.720  2.2386 23.166265% 4-5  2.600           1.7616  0.4770 27.077657% 21.307960% 50.243921%
184706 基金天华    1.722  2.1526 20.003716% 4-3  5.000           1.7555  0.3971 22.620336% 18.447459% 42.624053%
500011 基金金鑫    2.005  2.6224 23.543319% 3-21  1.300           1.6129  1.0095 62.589125% 38.495272% 86.132444%
500029 基金科讯    2.671  2.8589 6.572458% 4-6  4.800 6-19   5.00       2.3498  0.5091 21.665674% 17.807548% 28.238132%
500007 基金景阳    3.133  3.3234 5.729073% 4-4  5.700     7-25  1.50   2.3340  0.9894 42.390746% 29.770717% 48.119818%
500039 基金同德    2.641  2.8094 5.994162% 4-3  3.200           2.0982  0.7112 33.895720% 25.315014% 39.889883%
500001 基金金泰    2.310  2.9957 22.889475% 3-21  2.900           2.0948  0.9009 43.006492% 30.073105% 65.895967%
500002 基金泰和    2.671  3.2612 18.097633% 4-5  4.800           2.1697  1.0915 50.306494% 33.469275% 68.404127%
500056 基金科瑞    2.573  3.2476 20.772263% 4-6  4.800           2.3723  0.8753 36.896683% 26.952211% 57.668945%
500003 基金安信    2.266  2.9039 21.967010% 4-5  4.200 6-20   2.00       2.1957  0.7082 32.253951% 24.387892% 54.220961%
500058 基金银丰    1.797  2.2580 20.416298% 4-6  3.200 6-18   4.50       1.8180  0.4400 24.202420% 19.486271% 44.618718%
500008 基金兴华    2.490  3.0867 19.331325% 4-5  2.740           2.1865  0.9002 41.170821% 29.163832% 60.502146%
500009 基金安顺    2.126  2.6464 19.664450% 4-5  6.800 6-20   2.00       2.1940  0.4524 20.619872% 17.094921% 40.284322%
500006 基金裕阳    2.419  3.0631 21.027717% 4-3  4.300           2.0194  1.0437 51.683668% 34.073324% 72.711385%
500005 基金汉盛    2.350  3.0899 23.945759% 4-4  3.196           2.0598  1.0301 50.009710% 33.337648% 73.955468%
500025 基金汉鼎    1.975  2.3699 16.663150% 4-4  2.415           1.7772  0.5927 33.350214% 25.009494% 50.013364%
500018 基金兴和    2.087  2.6889 22.384618% 4-5  2.160           1.8652  0.8237 44.161484% 30.633344% 66.546102%
500038 基金通乾    2.049  2.6754 23.413321% 3-30  1.600           1.7371  0.9383 54.015313% 35.071391% 77.428634%
500015 基金汉兴    1.640  2.1623 24.154835% 4-4  2.216           1.5177  0.6446 42.472162% 29.810850% 66.626997%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到20%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
 

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