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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止2007年7月2日封闭式基金情况表,折价率普遍回归25-30%  

2007-07-03 08:12:06|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.383   3.8965 13.178494% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.251 47.282280% 32.103170% 60.460774%
184712 基金科汇   3.030   3.4769 12.853404% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.818 30.769520% 23.529581% 43.622924%
184688 基金开元   2.360   3.2514 27.415882% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.172 56.369932% 36.049087% 83.785815%
184710 基金隆元   2.850   3.1929 10.739453% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.241 63.562318% 38.861223% 74.301771%
184691 基金景宏   2.242   3.0753 27.096543% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.040 51.098118% 33.817839% 78.194662%
184721 基金丰和   2.235   3.0962 27.814741% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.023 49.351213% 33.043731% 77.165954%
184718 基金兴安   2.725   3.0413 10.400158% 2007年4月6日   4.810          2.1679    0.873 40.287836% 28.717982% 50.687994%
184698 基金天元   2.134   2.9675 28.087616% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.756 34.191010% 25.479360% 62.278626%
184719 基金融鑫   2.562   3.0704 16.558103% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.769 33.397054% 25.035826% 49.955158%
184690 基金同益   2.051   2.8795 28.772356% 2007年4月3日   3.200          1.9596    0.920 46.943254% 31.946518% 75.715610%
184703 基金金盛   2.500   3.1397 20.374558% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.929 42.016465% 29.585629% 62.391023%
184689 基金普惠   2.093   2.9508 29.070083% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    0.936 46.463493% 31.723600% 75.533576%
184696 基金裕华   2.711   2.9074 6.755176% 2007年4月3日   5.000          2.0973    0.810 38.625852% 27.863383% 45.381029%
184722 基金久嘉   2.028   2.8668 29.259104% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.541 23.239618% 20.610218% 56.748140%
184705 基金裕泽   2.228   2.9246 23.818642% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.803 37.835800% 27.449908% 61.654442%
184700 基金鸿飞   2.409   2.7133 11.215125% 2007年4月5日   3.300          1.8550    0.858 46.269542% 31.633067% 57.484667%
184692 基金裕隆   2.020   2.8103 28.121553% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.783 38.643315% 27.872469% 66.764868%
184699 基金同盛   1.814   2.5560 29.029734% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.737 40.509043% 28.830203% 69.538777%
184693 基金普丰   1.799   2.4508 26.595397% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.616 33.580422% 25.138730% 60.175819%
184701 基金景福   1.840   2.6196 29.760269% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.678 34.884918% 25.862727% 64.645187%
184728 基金鸿阳   1.581   2.1949 27.969384% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.433 24.596957% 19.741218% 52.566341%
184706 基金天华   1.560   2.0480 23.828125% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.293 16.661920% 14.282227% 40.490045%
500011 基金金鑫   2.159   2.6379 18.154593% 2007年3月21日   1.300          1.6129    1.025 63.550127% 38.856666% 81.704720%
500029 基金科讯   2.475   2.8738 13.877097% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.524 22.299770% 18.233698% 36.176867%
500007 基金景阳   2.769   3.1244 11.374984% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.790 33.864610% 25.297657% 45.239594%
500039 基金同德   2.414   2.7398 11.891379% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.642 30.578591% 23.417768% 42.469970%
500001 基金金泰   2.088   2.9473 29.155498% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.853 40.696009% 28.924779% 69.851507%
500002 基金泰和   2.336   3.1514 25.874215% 2007年4月5日   4.800          2.1697    0.982 45.245887% 31.151234% 71.120101%
500056 基金科瑞   2.237   3.1161 28.211546% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.744 31.353539% 23.869581% 59.565085%
500003 基金安信   2.006   2.7811 27.870267% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.585 26.661201% 21.049225% 54.531469%
500058 基金银丰   1.590   2.1920 27.463504% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.374 20.572057% 17.062044% 48.035561%
500008 基金兴华   2.120   2.9019 26.944416% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.715 32.718957% 24.652814% 59.663373%
500009 基金安顺   1.951   2.6097 25.240449% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.416 18.947129% 15.929034% 44.187578%
500006 基金裕阳   2.117   2.9115 27.288339% 2007年4月3日   4.300          2.0194    0.892 44.176488% 30.640563% 71.464827%
500005 基金汉盛   2.040   2.9397 30.605164% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.880 42.717740% 29.931626% 73.322903%
500025 基金汉鼎   1.878   2.3609 20.454064% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.584 32.843799% 24.723622% 53.297863%
500018 基金兴和   1.875   2.6121 28.218675% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.747 40.043963% 28.593852% 68.262638%
500038 基金通乾   1.825   2.5579 28.652410% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.821 47.251166% 32.088823% 75.903576%
500015 基金汉兴   1.493   2.1128 29.335479% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.595 39.210648% 28.166414% 68.546127%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,部分封基折价率重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
另外下周深能源整体上市,从盘面上看该股还需要调整,如果庄家借此炒作,像我一样的散户应提高风险意识。短线为上。
部分持有深能源的封闭式基金因此也会受益,如基金开元等。
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