基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.383 | 3.8965 | 13.178494% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.251 | 47.282280% | 32.103170% | 60.460774% | |||||
184712 | 基金科汇 | 3.030 | 3.4769 | 12.853404% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.818 | 30.769520% | 23.529581% | 43.622924% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.360 | 3.2514 | 27.415882% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007-04-24 | 1.00 | 2.0793 | 1.172 | 56.369932% | 36.049087% | 83.785815% | |||
184710 | 基金隆元 | 2.850 | 3.1929 | 10.739453% | 2007年3月30日 | 1.000 | 1.9521 | 1.241 | 63.562318% | 38.861223% | 74.301771% | |||||
184691 | 基金景宏 | 2.242 | 3.0753 | 27.096543% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 1.040 | 51.098118% | 33.817839% | 78.194662% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.235 | 3.0962 | 27.814741% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 1.023 | 49.351213% | 33.043731% | 77.165954% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.725 | 3.0413 | 10.400158% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.873 | 40.287836% | 28.717982% | 50.687994% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.134 | 2.9675 | 28.087616% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007-04-21 | 1.00 | 2.2114 | 0.756 | 34.191010% | 25.479360% | 62.278626% | |||
184719 | 基金融鑫 | 2.562 | 3.0704 | 16.558103% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.769 | 33.397054% | 25.035826% | 49.955158% | |||||
184690 | 基金同益 | 2.051 | 2.8795 | 28.772356% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.920 | 46.943254% | 31.946518% | 75.715610% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.500 | 3.1397 | 20.374558% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.929 | 42.016465% | 29.585629% | 62.391023% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.093 | 2.9508 | 29.070083% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.936 | 46.463493% | 31.723600% | 75.533576% | ||
184696 | 基金裕华 | 2.711 | 2.9074 | 6.755176% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0973 | 0.810 | 38.625852% | 27.863383% | 45.381029% | |||||
184722 | 基金久嘉 | 2.028 | 2.8668 | 29.259104% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.541 | 23.239618% | 20.610218% | 56.748140% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.228 | 2.9246 | 23.818642% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.803 | 37.835800% | 27.449908% | 61.654442% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.409 | 2.7133 | 11.215125% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.858 | 46.269542% | 31.633067% | 57.484667% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 2.020 | 2.8103 | 28.121553% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.783 | 38.643315% | 27.872469% | 66.764868% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.814 | 2.5560 | 29.029734% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.737 | 40.509043% | 28.830203% | 69.538777% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.799 | 2.4508 | 26.595397% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.616 | 33.580422% | 25.138730% | 60.175819% | |||||
184701 | 基金景福 | 1.840 | 2.6196 | 29.760269% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.678 | 34.884918% | 25.862727% | 64.645187% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.581 | 2.1949 | 27.969384% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.433 | 24.596957% | 19.741218% | 52.566341% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.560 | 2.0480 | 23.828125% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.293 | 16.661920% | 14.282227% | 40.490045% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 2.159 | 2.6379 | 18.154593% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 1.025 | 63.550127% | 38.856666% | 81.704720% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.475 | 2.8738 | 13.877097% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.524 | 22.299770% | 18.233698% | 36.176867% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.769 | 3.1244 | 11.374984% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.790 | 33.864610% | 25.297657% | 45.239594% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.414 | 2.7398 | 11.891379% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.642 | 30.578591% | 23.417768% | 42.469970% | |||||
500001 | 基金金泰 | 2.088 | 2.9473 | 29.155498% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.853 | 40.696009% | 28.924779% | 69.851507% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.336 | 3.1514 | 25.874215% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 0.982 | 45.245887% | 31.151234% | 71.120101% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.237 | 3.1161 | 28.211546% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.744 | 31.353539% | 23.869581% | 59.565085% | |||||
500003 | 基金安信 | 2.006 | 2.7811 | 27.870267% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.585 | 26.661201% | 21.049225% | 54.531469% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.590 | 2.1920 | 27.463504% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.374 | 20.572057% | 17.062044% | 48.035561% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.120 | 2.9019 | 26.944416% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.715 | 32.718957% | 24.652814% | 59.663373% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.951 | 2.6097 | 25.240449% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.416 | 18.947129% | 15.929034% | 44.187578% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.117 | 2.9115 | 27.288339% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.892 | 44.176488% | 30.640563% | 71.464827% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 2.040 | 2.9397 | 30.605164% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.880 | 42.717740% | 29.931626% | 73.322903% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.878 | 2.3609 | 20.454064% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.584 | 32.843799% | 24.723622% | 53.297863% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.875 | 2.6121 | 28.218675% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.747 | 40.043963% | 28.593852% | 68.262638% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.825 | 2.5579 | 28.652410% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.821 | 47.251166% | 32.088823% | 75.903576% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.493 | 2.1128 | 29.335479% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.595 | 39.210648% | 28.166414% | 68.546127% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,部分封基折价率重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
另外下周深能源整体上市,从盘面上看该股还需要调整,如果庄家借此炒作,像我一样的散户应提高风险意识。短线为上。 | ||||||||||||||||
部分持有深能源的封闭式基金因此也会受益,如基金开元等。 | ||||||||||||||||
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