基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.339 | 3.8965 | 14.307712% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.2509 | 47.282280% | 32.103170% | 61.589992% | |||||
184712 | 基金科汇 | 2.986 | 3.4769 | 14.118899% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.8181 | 30.769520% | 23.529581% | 44.888419% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.423 | 3.2514 | 25.478256% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007-04-24 | 1.00 | 2.0793 | 1.1721 | 56.369932% | 36.049087% | 81.848188% | |||
184710 | 基金隆元 | 2.883 | 3.1929 | 9.705910% | 2007年3月30日 | 1.000 | 1.9521 | 1.2408 | 63.562318% | 38.861223% | 73.268227% | |||||
184691 | 基金景宏 | 2.253 | 3.0753 | 26.738855% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 1.0400 | 51.098118% | 33.817839% | 77.836973% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.245 | 3.0962 | 27.491764% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 1.0231 | 49.351213% | 33.043731% | 76.842977% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.739 | 3.0413 | 9.939828% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.8734 | 40.287836% | 28.717982% | 50.227665% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.140 | 2.9675 | 27.885425% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007-04-21 | 1.00 | 2.2114 | 0.7561 | 34.191010% | 25.479360% | 62.076436% | |||
184719 | 基金融鑫 | 2.533 | 3.0704 | 17.502606% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.7687 | 33.397054% | 25.035826% | 50.899660% | |||||
184690 | 基金同益 | 2.056 | 2.8795 | 28.598715% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.9199 | 46.943254% | 31.946518% | 75.541969% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.426 | 3.1397 | 22.731471% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.9289 | 42.016465% | 29.585629% | 64.747936% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.100 | 2.9508 | 28.832859% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.9361 | 46.463493% | 31.723600% | 75.296352% | ||
184696 | 基金裕华 | 2.755 | 2.9074 | 5.241797% | 2007年4月3日 | 5.000 | 封转开 | 2.0973 | 0.8101 | 38.625852% | 27.863383% | 43.867649% | ||||
184722 | 基金久嘉 | 2.038 | 2.9301 | 30.446060% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.6039 | 25.960794% | 20.610218% | 56.406854% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.219 | 2.9246 | 24.126376% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.8028 | 37.835800% | 27.449908% | 61.962176% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.410 | 2.7133 | 11.178270% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.8583 | 46.269542% | 31.633067% | 57.447812% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 2.015 | 2.8103 | 28.299470% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.7833 | 38.643315% | 27.872469% | 66.942785% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.801 | 2.5560 | 29.538341% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.7369 | 40.509043% | 28.830203% | 70.047384% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.776 | 2.4508 | 27.533866% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.6161 | 33.580422% | 25.138730% | 61.114288% | |||||
184701 | 基金景福 | 1.850 | 2.6196 | 29.378531% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.6775 | 34.884918% | 25.862727% | 64.263449% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.590 | 2.1949 | 27.559342% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.4333 | 24.596957% | 19.741218% | 52.156299% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.539 | 2.0480 | 24.853516% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.2925 | 16.661920% | 14.282227% | 41.515435% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 1.905 | 2.6379 | 27.783464% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 1.0250 | 63.550127% | 38.856666% | 91.333591% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.475 | 2.8738 | 13.877097% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.5240 | 22.299770% | 18.233698% | 36.176867% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.785 | 3.1244 | 10.862886% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.7904 | 33.864610% | 25.297657% | 44.727496% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.428 | 2.7398 | 11.380393% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.6416 | 30.578591% | 23.417768% | 41.958984% | |||||
500001 | 基金金泰 | 2.067 | 2.9473 | 29.868015% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.8525 | 40.696009% | 28.924779% | 70.564024% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.339 | 3.1514 | 25.779019% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 0.9817 | 45.245887% | 31.151234% | 71.024905% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.242 | 3.1161 | 28.051090% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.7438 | 31.353539% | 23.869581% | 59.404628% | |||||
500003 | 基金安信 | 1.987 | 2.7811 | 28.553450% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.5854 | 26.661201% | 21.049225% | 55.214652% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.641 | 2.1920 | 25.136861% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.3740 | 20.572057% | 17.062044% | 45.708919% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.158 | 2.9019 | 25.634929% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.7154 | 32.718957% | 24.652814% | 58.353886% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.943 | 2.6097 | 25.546998% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.4157 | 18.947129% | 15.929034% | 44.494126% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.119 | 2.9115 | 27.219646% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.8921 | 44.176488% | 30.640563% | 71.396134% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 2.045 | 2.9397 | 30.435078% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.8799 | 42.717740% | 29.931626% | 73.152818% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.859 | 2.3609 | 21.258842% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.5837 | 32.843799% | 24.723622% | 54.102641% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.884 | 2.6121 | 27.874124% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.7469 | 40.043963% | 28.593852% | 67.918087% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.810 | 2.5579 | 29.238829% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.8208 | 47.251166% | 32.088823% | 76.489994% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.486 | 2.1128 | 29.666793% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.5951 | 39.210648% | 28.166414% | 68.877441% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
基金裕华明日停牌封转开。 | ||||||||||||||||
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