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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月4日封闭式基金情况表,基金裕华明日停牌,封转开。  

2007-07-05 08:47:51|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.339   3.8965 14.307712% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.2509 47.282280% 32.103170% 61.589992%
184712 基金科汇   2.986   3.4769 14.118899% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.8181 30.769520% 23.529581% 44.888419%
184688 基金开元   2.423   3.2514 25.478256% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.1721 56.369932% 36.049087% 81.848188%
184710 基金隆元   2.883   3.1929 9.705910% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.2408 63.562318% 38.861223% 73.268227%
184691 基金景宏   2.253   3.0753 26.738855% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.0400 51.098118% 33.817839% 77.836973%
184721 基金丰和   2.245   3.0962 27.491764% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.0231 49.351213% 33.043731% 76.842977%
184718 基金兴安   2.739   3.0413 9.939828% 2007年4月6日   4.810          2.1679    0.8734 40.287836% 28.717982% 50.227665%
184698 基金天元   2.140   2.9675 27.885425% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.7561 34.191010% 25.479360% 62.076436%
184719 基金融鑫   2.533   3.0704 17.502606% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.7687 33.397054% 25.035826% 50.899660%
184690 基金同益   2.056   2.8795 28.598715% 2007年4月3日   3.200          1.9596    0.9199 46.943254% 31.946518% 75.541969%
184703 基金金盛   2.426   3.1397 22.731471% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.9289 42.016465% 29.585629% 64.747936%
184689 基金普惠   2.100   2.9508 28.832859% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    0.9361 46.463493% 31.723600% 75.296352%
184696 基金裕华   2.755   2.9074 5.241797% 2007年4月3日   5.000     封转开    2.0973    0.8101 38.625852% 27.863383% 43.867649%
184722 基金久嘉   2.038   2.9301 30.446060% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.6039 25.960794% 20.610218% 56.406854%
184705 基金裕泽   2.219   2.9246 24.126376% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.8028 37.835800% 27.449908% 61.962176%
184700 基金鸿飞   2.410   2.7133 11.178270% 2007年4月5日   3.300          1.8550    0.8583 46.269542% 31.633067% 57.447812%
184692 基金裕隆   2.015   2.8103 28.299470% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.7833 38.643315% 27.872469% 66.942785%
184699 基金同盛   1.801   2.5560 29.538341% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.7369 40.509043% 28.830203% 70.047384%
184693 基金普丰   1.776   2.4508 27.533866% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.6161 33.580422% 25.138730% 61.114288%
184701 基金景福   1.850   2.6196 29.378531% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.6775 34.884918% 25.862727% 64.263449%
184728 基金鸿阳   1.590   2.1949 27.559342% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.4333 24.596957% 19.741218% 52.156299%
184706 基金天华   1.539   2.0480 24.853516% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.2925 16.661920% 14.282227% 41.515435%
500011 基金金鑫   1.905   2.6379 27.783464% 2007年3月21日   1.300          1.6129    1.0250 63.550127% 38.856666% 91.333591%
500029 基金科讯   2.475   2.8738 13.877097% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.5240 22.299770% 18.233698% 36.176867%
500007 基金景阳   2.785   3.1244 10.862886% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.7904 33.864610% 25.297657% 44.727496%
500039 基金同德   2.428   2.7398 11.380393% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.6416 30.578591% 23.417768% 41.958984%
500001 基金金泰   2.067   2.9473 29.868015% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.8525 40.696009% 28.924779% 70.564024%
500002 基金泰和   2.339   3.1514 25.779019% 2007年4月5日   4.800          2.1697    0.9817 45.245887% 31.151234% 71.024905%
500056 基金科瑞   2.242   3.1161 28.051090% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.7438 31.353539% 23.869581% 59.404628%
500003 基金安信   1.987   2.7811 28.553450% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.5854 26.661201% 21.049225% 55.214652%
500058 基金银丰   1.641   2.1920 25.136861% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.3740 20.572057% 17.062044% 45.708919%
500008 基金兴华   2.158   2.9019 25.634929% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.7154 32.718957% 24.652814% 58.353886%
500009 基金安顺   1.943   2.6097 25.546998% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.4157 18.947129% 15.929034% 44.494126%
500006 基金裕阳   2.119   2.9115 27.219646% 2007年4月3日   4.300          2.0194    0.8921 44.176488% 30.640563% 71.396134%
500005 基金汉盛   2.045   2.9397 30.435078% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.8799 42.717740% 29.931626% 73.152818%
500025 基金汉鼎   1.859   2.3609 21.258842% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.5837 32.843799% 24.723622% 54.102641%
500018 基金兴和   1.884   2.6121 27.874124% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.7469 40.043963% 28.593852% 67.918087%
500038 基金通乾   1.810   2.5579 29.238829% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.8208 47.251166% 32.088823% 76.489994%
500015 基金汉兴   1.486   2.1128 29.666793% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.5951 39.210648% 28.166414% 68.877441%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25-30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
基金裕华明日停牌封转开。
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