基金代码 | 基金名称 | 价值 | 净值 | 折价率 | 分红日年度 | 分红每十股 | 分红日季度 | 分红每十股 | 备注 | 年初净值 | 盈利 | 盈利占年初比 | 盈利占现在比 | 盈利占年初比+折价率 | ||
184713 | 基金科翔 | 3.220 | 3.8965 | 17.361735% | 2007年4月6日 | 4.300 | 2.6456 | 1.2509 | 47.282280% | 32.103170% | 64.644015% | |||||
184712 | 基金科汇 | 2.889 | 3.4769 | 16.908741% | 2007年3月20日 | 7.000 | 2.6588 | 0.8181 | 30.769520% | 23.529581% | 47.678261% | |||||
184688 | 基金开元 | 2.305 | 3.2514 | 29.107461% | 2007年4月2日 | 5.000 | 2007-04-24 | 1.00 | 2.0793 | 1.1721 | 56.369932% | 36.049087% | 85.477394% | |||
184710 | 基金隆元 | 2.815 | 3.1929 | 11.835635% | 2007年3月30日 | 1.000 | 1.9521 | 1.2408 | 63.562318% | 38.861223% | 75.397953% | |||||
184691 | 基金景宏 | 2.152 | 3.0753 | 30.023087% | 2007年3月14日 | 2.200 | 2.0353 | 1.0400 | 51.098118% | 33.817839% | 81.121205% | |||||
184721 | 基金丰和 | 2.141 | 3.0962 | 30.850720% | 2007年4月6日 | 3.900 | 2.0731 | 1.0231 | 49.351213% | 33.043731% | 80.201933% | |||||
184718 | 基金兴安 | 2.652 | 3.0413 | 12.800447% | 2007年4月6日 | 4.810 | 2.1679 | 0.8734 | 40.287836% | 28.717982% | 53.088283% | |||||
184698 | 基金天元 | 2.046 | 2.9675 | 31.053075% | 2007年4月2日 | 4.500 | 2007-04-21 | 1.00 | 2.2114 | 0.7561 | 34.191010% | 25.479360% | 65.244085% | |||
184719 | 基金融鑫 | 2.453 | 3.0704 | 20.108129% | 2007年4月4日 | 4.100 | 2.3017 | 0.7687 | 33.397054% | 25.035826% | 53.505184% | |||||
184690 | 基金同益 | 1.981 | 2.8795 | 31.203334% | 2007年4月3日 | 3.200 | 1.9596 | 0.9199 | 46.943254% | 31.946518% | 78.146588% | |||||
184703 | 基金金盛 | 2.320 | 3.1397 | 26.107590% | 2007年3月22日 | 3.200 | 2.2108 | 0.9289 | 42.016465% | 29.585629% | 68.124055% | |||||
184689 | 基金普惠 | 2.020 | 2.9508 | 31.543988% | 2007年4月2日 | 1.520 | 2007年6月7日 | 1.00 | 分红 | 2.0147 | 0.9361 | 46.463493% | 31.723600% | 78.007481% | ||
184696 | 基金裕华 | 2.660 | 2.9074 | 8.509321% | 2007年4月3日 | 5.000 | 封转开 | 2.0973 | 0.8101 | 38.625852% | 27.863383% | 47.135173% | ||||
184722 | 基金久嘉 | 1.943 | 2.9301 | 33.688270% | 2007年4月5日 | 6.200 | 2.3262 | 0.6039 | 25.960794% | 20.610218% | 59.649064% | |||||
184705 | 基金裕泽 | 2.110 | 2.9246 | 27.853382% | 2007年4月3日 | 7.000 | 2.1218 | 0.8028 | 37.835800% | 27.449908% | 65.689181% | |||||
184700 | 基金鸿飞 | 2.360 | 2.7133 | 13.021044% | 2007年4月5日 | 3.300 | 1.8550 | 0.8583 | 46.269542% | 31.633067% | 59.290586% | |||||
184692 | 基金裕隆 | 1.923 | 2.8103 | 31.573142% | 2007年4月3日 | 5.000 | 2.0270 | 0.7833 | 38.643315% | 27.872469% | 70.216457% | |||||
184699 | 基金同盛 | 1.710 | 2.5560 | 33.098592% | 2007年4月3日 | 2.700 | 1.8191 | 0.7369 | 40.509043% | 28.830203% | 73.607634% | |||||
184693 | 基金普丰 | 1.670 | 2.4508 | 31.858985% | 2007年4月2日 | 3.450 | 1.8347 | 0.6161 | 33.580422% | 25.138730% | 65.439407% | |||||
184701 | 基金景福 | 1.780 | 2.6196 | 32.050695% | 2007年3月14日 | 2.600 | 1.9421 | 0.6775 | 34.884918% | 25.862727% | 66.935613% | |||||
184728 | 基金鸿阳 | 1.502 | 2.1949 | 31.568636% | 2007年4月5日 | 2.600 | 1.7616 | 0.4333 | 24.596957% | 19.741218% | 56.165594% | |||||
184706 | 基金天华 | 1.451 | 2.0480 | 29.150391% | 2007年4月3日 | 5.000 | 1.7555 | 0.2925 | 16.661920% | 14.282227% | 45.812310% | |||||
500011 | 基金金鑫 | 1.725 | 2.6379 | 34.607074% | 2007年3月21日 | 1.300 | 1.6129 | 1.0250 | 63.550127% | 38.856666% | 98.157201% | |||||
500029 | 基金科讯 | 2.381 | 2.8738 | 17.148027% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2007年6月19日 | 5.00 | 分红 | 2.3498 | 0.5240 | 22.299770% | 18.233698% | 39.447797% | ||
500007 | 基金景阳 | 2.720 | 3.1244 | 12.943285% | 2007年4月4日 | 5.700 | 2.3340 | 0.7904 | 33.864610% | 25.297657% | 46.807895% | |||||
500039 | 基金同德 | 2.361 | 2.7398 | 13.825827% | 2007年4月3日 | 3.200 | 2.0982 | 0.6416 | 30.578591% | 23.417768% | 44.404418% | |||||
500001 | 基金金泰 | 1.951 | 2.9473 | 33.803820% | 2007年3月21日 | 2.900 | 2.0948 | 0.8525 | 40.696009% | 28.924779% | 74.499830% | |||||
500002 | 基金泰和 | 2.233 | 3.1514 | 29.142603% | 2007年4月5日 | 4.800 | 2.1697 | 0.9817 | 45.245887% | 31.151234% | 74.388490% | |||||
500056 | 基金科瑞 | 2.139 | 3.1161 | 31.356503% | 2007年4月6日 | 4.800 | 2.3723 | 0.7438 | 31.353539% | 23.869581% | 62.710042% | |||||
500003 | 基金安信 | 1.886 | 2.7811 | 32.185107% | 2007年4月5日 | 4.200 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1957 | 0.5854 | 26.661201% | 21.049225% | 58.846308% | ||
500058 | 基金银丰 | 1.606 | 2.1920 | 26.733577% | 2007年4月6日 | 3.200 | 2007年6月18日 | 4.50 | 分红 | 1.8180 | 0.3740 | 20.572057% | 17.062044% | 47.305634% | ||
500008 | 基金兴华 | 2.081 | 2.9019 | 28.288363% | 2007年4月5日 | 2.740 | 2.1865 | 0.7154 | 32.718957% | 24.652814% | 61.007320% | |||||
500009 | 基金安顺 | 1.849 | 2.6097 | 29.148944% | 2007年4月5日 | 6.800 | 2007年6月20日 | 2.00 | 分红 | 2.1940 | 0.4157 | 18.947129% | 15.929034% | 48.096073% | ||
500006 | 基金裕阳 | 2.031 | 2.9115 | 30.242143% | 2007年4月3日 | 4.300 | 2.0194 | 0.8921 | 44.176488% | 30.640563% | 74.418631% | |||||
500005 | 基金汉盛 | 1.961 | 2.9397 | 33.292513% | 2007年4月4日 | 3.196 | 2.0598 | 0.8799 | 42.717740% | 29.931626% | 76.010252% | |||||
500025 | 基金汉鼎 | 1.757 | 2.3609 | 25.579228% | 2007年4月4日 | 2.415 | 1.7772 | 0.5837 | 32.843799% | 24.723622% | 58.423027% | |||||
500018 | 基金兴和 | 1.795 | 2.6121 | 31.281345% | 2007年4月5日 | 2.160 | 1.8652 | 0.7469 | 40.043963% | 28.593852% | 71.325308% | |||||
500038 | 基金通乾 | 1.708 | 2.5579 | 33.226475% | 2007年3月30日 | 1.600 | 1.7371 | 0.8208 | 47.251166% | 32.088823% | 80.477641% | |||||
500015 | 基金汉兴 | 1.391 | 2.1128 | 34.163196% | 2007年4月4日 | 2.216 | 1.5177 | 0.5951 | 39.210648% | 28.166414% | 73.373843% | |||||
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。 | ||||||||||||||||
基金裕华今日停牌封转开,自动消除8.51%的折价。 | ||||||||||||||||
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