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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止07月05日封闭式基金情况表,折价率普遍达到30%,今日准备银子抢筹码。  

2007-07-06 08:58:22|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.220   3.8965 17.361735% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.2509 47.282280% 32.103170% 64.644015%
184712 基金科汇   2.889   3.4769 16.908741% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.8181 30.769520% 23.529581% 47.678261%
184688 基金开元   2.305   3.2514 29.107461% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.1721 56.369932% 36.049087% 85.477394%
184710 基金隆元   2.815   3.1929 11.835635% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.2408 63.562318% 38.861223% 75.397953%
184691 基金景宏   2.152   3.0753 30.023087% 2007年3月14日   2.200          2.0353    1.0400 51.098118% 33.817839% 81.121205%
184721 基金丰和   2.141   3.0962 30.850720% 2007年4月6日   3.900          2.0731    1.0231 49.351213% 33.043731% 80.201933%
184718 基金兴安   2.652   3.0413 12.800447% 2007年4月6日   4.810          2.1679    0.8734 40.287836% 28.717982% 53.088283%
184698 基金天元   2.046   2.9675 31.053075% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.7561 34.191010% 25.479360% 65.244085%
184719 基金融鑫   2.453   3.0704 20.108129% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.7687 33.397054% 25.035826% 53.505184%
184690 基金同益   1.981   2.8795 31.203334% 2007年4月3日   3.200          1.9596    0.9199 46.943254% 31.946518% 78.146588%
184703 基金金盛   2.320   3.1397 26.107590% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.9289 42.016465% 29.585629% 68.124055%
184689 基金普惠   2.020   2.9508 31.543988% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    0.9361 46.463493% 31.723600% 78.007481%
184696 基金裕华   2.660   2.9074 8.509321% 2007年4月3日   5.000     封转开    2.0973    0.8101 38.625852% 27.863383% 47.135173%
184722 基金久嘉   1.943   2.9301 33.688270% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.6039 25.960794% 20.610218% 59.649064%
184705 基金裕泽   2.110   2.9246 27.853382% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.8028 37.835800% 27.449908% 65.689181%
184700 基金鸿飞   2.360   2.7133 13.021044% 2007年4月5日   3.300          1.8550    0.8583 46.269542% 31.633067% 59.290586%
184692 基金裕隆   1.923   2.8103 31.573142% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.7833 38.643315% 27.872469% 70.216457%
184699 基金同盛   1.710   2.5560 33.098592% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.7369 40.509043% 28.830203% 73.607634%
184693 基金普丰   1.670   2.4508 31.858985% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.6161 33.580422% 25.138730% 65.439407%
184701 基金景福   1.780   2.6196 32.050695% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.6775 34.884918% 25.862727% 66.935613%
184728 基金鸿阳   1.502   2.1949 31.568636% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.4333 24.596957% 19.741218% 56.165594%
184706 基金天华   1.451   2.0480 29.150391% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.2925 16.661920% 14.282227% 45.812310%
500011 基金金鑫   1.725   2.6379 34.607074% 2007年3月21日   1.300          1.6129    1.0250 63.550127% 38.856666% 98.157201%
500029 基金科讯   2.381   2.8738 17.148027% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.5240 22.299770% 18.233698% 39.447797%
500007 基金景阳   2.720   3.1244 12.943285% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.7904 33.864610% 25.297657% 46.807895%
500039 基金同德   2.361   2.7398 13.825827% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.6416 30.578591% 23.417768% 44.404418%
500001 基金金泰   1.951   2.9473 33.803820% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.8525 40.696009% 28.924779% 74.499830%
500002 基金泰和   2.233   3.1514 29.142603% 2007年4月5日   4.800          2.1697    0.9817 45.245887% 31.151234% 74.388490%
500056 基金科瑞   2.139   3.1161 31.356503% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.7438 31.353539% 23.869581% 62.710042%
500003 基金安信   1.886   2.7811 32.185107% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.5854 26.661201% 21.049225% 58.846308%
500058 基金银丰   1.606   2.1920 26.733577% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.3740 20.572057% 17.062044% 47.305634%
500008 基金兴华   2.081   2.9019 28.288363% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.7154 32.718957% 24.652814% 61.007320%
500009 基金安顺   1.849   2.6097 29.148944% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.4157 18.947129% 15.929034% 48.096073%
500006 基金裕阳   2.031   2.9115 30.242143% 2007年4月3日   4.300          2.0194    0.8921 44.176488% 30.640563% 74.418631%
500005 基金汉盛   1.961   2.9397 33.292513% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.8799 42.717740% 29.931626% 76.010252%
500025 基金汉鼎   1.757   2.3609 25.579228% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.5837 32.843799% 24.723622% 58.423027%
500018 基金兴和   1.795   2.6121 31.281345% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.7469 40.043963% 28.593852% 71.325308%
500038 基金通乾   1.708   2.5579 33.226475% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.8208 47.251166% 32.088823% 80.477641%
500015 基金汉兴   1.391   2.1128 34.163196% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.5951 39.210648% 28.166414% 73.373843%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到30%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
基金裕华今日停牌封转开,自动消除8.51%的折价。
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