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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月6日封闭式基金情况表,创新型基金下周上市和高分红预期双重利好。  

2007-07-07 10:21:50|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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创新型基金下周上市了,中报出台了,高分红预期日益逼近,可以说,开放式基金一定会大分红扩大销售市场,封闭式在去年国家政策调控下高分红中报已然成为必然,可以举一个分红的例子,基金银丰上月分红时,每股今年净值增长0.8元左右,分了每股0.5元,怎么样,由此带动封闭式基金整体上扬。7月分红潮来临大家拭目以待。超过20%折价率的封闭式基金都可以大胆介入。(下面的表是EXCEL表格,加我QQ:11063308我会发给大家看!

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 分红日年度  分红每十股  分红日季度  分红每十股  备注  年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔   3.300   3.8500 14.285714% 2007年4月6日   4.300          2.6456    1.2044 45.524645% 31.283117% 59.810359%
184712 基金科汇   2.969   3.4589 14.163462% 2007年3月20日   7.000          2.6588    0.8001 30.092523% 23.131631% 44.255985%
184688 基金开元   2.437   3.1877 23.549895% 2007年4月2日   5.000 2007-04-24     1.00      2.0793    1.1084 53.306401% 34.771152% 76.856296%
184710 基金隆元   2.880   3.1214 7.733709% 2007年3月30日   1.000          1.9521    1.1693 59.899595% 37.460755% 67.633305%
184691 基金景宏   2.242   3.0099 25.512475% 2007年3月14日   2.200          2.0353    0.9746 47.884833% 32.379813% 73.397308%
184721 基金丰和   2.225   3.0114 26.114100% 2007年4月6日   3.900          2.0731    0.9383 45.260721% 31.158265% 71.374820%
184718 基金兴安   2.710   2.9787 9.020714% 2007年4月6日   4.810          2.1679    0.8108 37.400249% 27.219928% 46.420963%
184698 基金天元   2.133   2.9226 27.017040% 2007年4月2日   4.500 2007-04-21     1.00      2.2114    0.7112 32.160622% 24.334497% 59.177662%
184719 基金融鑫   2.524   2.8668 11.957583% 2007年4月4日   4.100          2.3017    0.5651 24.551419% 19.711874% 36.509002%
184690 基金同益   2.047   2.8202 27.416495% 2007年4月3日   3.200          1.9596    0.8606 43.917126% 30.515566% 71.333621%
184703 基金金盛   2.468   3.0245 18.399735% 2007年3月22日   3.200          2.2108    0.8137 36.805681% 26.903620% 55.205417%
184689 基金普惠   2.110   2.9027 27.309057% 2007年4月2日   1.520 2007年6月7日     1.00 分红    2.0147    0.8880 44.076041% 30.592207% 71.385098%
184709 基金安久   2.473   2.8481 13.170184% 2007年4月5日   2.200     停牌      2.8481 #DIV/0! 100.000000% #DIV/0!
184696 基金裕华   2.660   2.9074 8.509321% 2007年4月3日   5.000     封转开    2.0973    0.8101 38.625852% 27.863383% 47.135173%
184722 基金久嘉   2.030   2.8158 27.906812% 2007年4月5日   6.200          2.3262    0.4896 21.047201% 17.387599% 48.954013%
184705 基金裕泽   2.195   2.8170 22.080227% 2007年4月3日   7.000          2.1218    0.6952 32.764634% 24.678736% 54.844861%
184700 基金鸿飞   2.429   2.6361 7.856303% 2007年4月5日   3.300          1.8550    0.7811 42.107817% 29.630894% 49.964120%
184692 基金裕隆   1.998   2.7561 27.506259% 2007年4月3日   5.000          2.0270    0.7291 35.969413% 26.454047% 63.475672%
184699 基金同盛   1.786   2.5083 28.796396% 2007年4月3日   2.700          1.8191    0.6892 37.886867% 27.476777% 66.683263%
184693 基金普丰   1.744   2.4025 27.408949% 2007年4月2日   3.450          1.8347    0.5678 30.947839% 23.633715% 58.356788%
184701 基金景福   1.860   2.5800 27.906977% 2007年3月14日   2.600          1.9421    0.6379 32.845888% 24.724806% 60.752865%
184728 基金鸿阳   1.570   2.1420 26.704015% 2007年4月5日   2.600          1.7616    0.3804 21.594005% 17.759104% 48.298020%
184706 基金天华   1.520   1.9860 23.464250% 2007年4月3日   5.000          1.7555    0.2305 13.130162% 11.606244% 36.594412%
500011 基金金鑫   1.827   2.4910 26.655961% 2007年3月21日   1.300          1.6129    0.8781 54.442309% 35.250903% 81.098270%
500029 基金科讯   2.470   2.7711 10.865721% 2007年4月6日   4.800 2007年6月19日     5.00 分红    2.3498    0.4213 17.929185% 15.203349% 28.794907%
500007 基金景阳   2.807   3.0852 9.017244% 2007年4月4日   5.700          2.3340    0.7512 32.185090% 24.348503% 41.202334%
500039 基金同德   2.449   2.6382 7.171556% 2007年4月3日   3.200          2.0982    0.5400 25.736345% 20.468501% 32.907902%
500001 基金金泰   2.051   2.8381 27.733343% 2007年3月21日   2.900          2.0948    0.7433 35.483101% 26.190057% 63.216444%
500002 基金泰和   2.335   3.1173 25.095435% 2007年4月5日   4.800          2.1697    0.9476 43.674241% 30.398101% 68.769676%
500056 基金科瑞   2.237   3.0518 26.698997% 2007年4月6日   4.800          2.3723    0.6795 28.643089% 22.265548% 55.342086%
500003 基金安信   1.979   2.7012 26.736265% 2007年4月5日   4.200 2007年6月20日     2.00 分红    2.1957    0.5055 23.022271% 18.713905% 49.758536%
500058 基金银丰    1.681   2.1450        21.617002% 2007年4月6日   3.200 2007年6月18日     4.50 分红    1.8180    0.3270 17.986799%      15.244755%      39.618500%
500008 基金兴华   2.163   2.8653 24.510522% 2007年4月5日   2.740        2.1865    0.6788 31.045049% 23.690364% 55.555572%
500009 基金安顺   1.926   2.5517 24.520908% 2007年4月5日   6.800 2007年6月20日     2.00 分红    2.1940    0.3577 16.303555% 14.018106% 40.824463%
500006 基金裕阳   2.115   2.8630 26.126441% 2007年4月3日   4.300          2.0194    0.8436 41.774785% 29.465596% 67.901225%
500005 基金汉盛   2.055   2.8625 28.209607% 2007年4月4日   3.196          2.0598    0.8027 38.969803% 28.041921% 67.179410%
500025 基金汉鼎   1.830   2.2972 20.337803% 2007年4月4日   2.415          1.7772    0.5200 29.259509% 22.636253% 49.597312%
500018 基金兴和   1.870   2.5614 26.993051% 2007年4月5日   2.160          1.8652    0.6962 37.325756% 27.180448% 64.318807%
500038 基金通乾   1.813   2.4951 27.337582% 2007年3月30日   1.600          1.7371    0.7580 43.635945% 30.379544% 70.973527%
500015 基金汉兴   1.471   2.0366 27.771776% 2007年4月4日   2.216          1.5177    0.5189 34.189893% 25.478739% 61.961669%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率普遍重新回到25附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金两周后上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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