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我分析的截止7月31日封闭式基金情况表，中长期投资佳品。

2007-08-01 00:03:44| 分类：封闭式基金菜园子 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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8月1日基金同盛、同益分红登记日，每股2元多的基金中期分红0.4元，今日传出开放式基金每十股分红19元的历史最高，基金作为市场的主力，盈利能力超强，尤其是封闭式基金，现在的折价仍有不少在20%左右。基金适合中长期持有的，短期可以看5月份之后没有分过红的几个品种，如金鑫、金泰、金盛、天华等，他们持有的双汇发展，今日大涨，将进一步提高折价率。

基金代码	基金名称	价值	净值	折价率	06年度分	每十股分	1季度分红	每十股分	中报分红	每十股分	年初净值	盈利	盈利占年初比	盈利占现在比	盈利占年初比+折价率
184713	基金科翔	3.954	4.3802	9.730149%	4-6	4.300					2.6456	1.7346	65.565467%	39.600931%	75.295616%
184712	基金科汇	3.460	3.8108	9.205416%	3-20	7.000					2.6588	1.1520	43.327817%	30.229873%	52.533233%
184688	基金开元	2.529	3.1072	18.608393%	4-2	5.000	4-24	1.00	7-24	4.20	2.0793	1.0279	49.434906%	33.081231%	68.043299%
184710	基金隆元	3.259	3.4031	4.234375%	3-30	1.000			7-24	1.00	1.9521	1.4510	74.330208%	42.637595%	78.564583%
184691	基金景宏	2.194	2.7156	19.207542%	3-14	2.200			7-25	6.00	2.0353	0.6803	33.425048%	25.051554%	52.632590%
184721	基金丰和	2.683	3.2092	16.396610%	4-6	3.900					2.0731	1.1361	54.801987%	35.401346%	71.198597%
184718	基金兴安	3.130	3.2871	4.779289%	4-6	4.810					2.1679	1.1192	51.625998%	34.048249%	56.405286%
184698	基金天元	2.225	2.8446	21.781621%	4-2	4.500	4-21	1.00	7-24	4.00	2.2114	0.6332	28.633445%	22.259720%	50.415066%
184719	基金融鑫	2.870	3.1451	8.746940%	4-4	4.100					2.3017	0.8434	36.642482%	26.816317%	45.389421%
184690	基金同益	2.519	3.1321	19.574726%	4-3	3.200			8-1	4.00	1.9596	1.1725	59.833640%	37.434948%	79.408366%
184703	基金金盛	2.920	3.3827	13.678423%	3-22	3.200					2.2108	1.1719	53.007961%	34.643923%	66.686383%
184689	基金普惠	2.564	3.2488	21.078552%	4-2	1.520	6-7	1.00			2.0147	1.2341	61.254777%	37.986333%	82.333329%
184709	基金安久	2.199	2.2337	1.553476%	4-5	2.200			7-30	9.00	2.0159	0.2178	10.804107%	9.750638%	12.357584%
184722	基金久嘉	2.568	3.2087	19.967588%	4-5	6.200					2.3262	0.8825	37.937409%	27.503350%	57.904997%
184705	基金裕泽	2.636	3.1623	16.642950%	4-3	7.000					2.1218	1.0405	49.038552%	32.903267%	65.681502%
184700	基金鸿飞	2.668	2.9355	9.112587%	4-5	3.300					1.8550	1.0805	58.247978%	36.808040%	67.360566%
184692	基金裕隆	2.567	3.1959	19.678338%	4-3	5.000					2.0270	1.1689	57.666502%	36.574987%	77.344840%
184699	基金同盛	2.198	2.7706	20.667004%	4-3	2.700			8-1	4.00	1.8191	0.9515	52.306085%	34.342742%	72.973089%
184693	基金普丰	2.095	2.6830	21.915766%	4-2	3.450					1.8347	0.8483	46.236442%	31.617592%	68.152208%
184701	基金景福	2.010	2.6402	23.869404%	3-14	2.600			7-25	2.00	1.9421	0.6981	35.945626%	26.441179%	59.815030%
184728	基金鸿阳	1.802	2.3250	22.494624%	4-5	2.600					1.7616	0.5634	31.982289%	24.232258%	54.476912%
184706	基金天华	1.811	2.2254	18.621371%	4-3	5.000					1.7555	0.4699	26.767303%	21.115305%	45.388674%
500011	基金金鑫	2.169	2.7082	19.909903%	3-21	1.300					1.6129	1.0953	67.908736%	40.443837%	87.818639%
500029	基金科讯	2.844	3.0133	5.618425%	4-6	4.800	6-19	5.00			2.3498	0.6635	28.236446%	22.019049%	33.854871%
500007	基金景阳	3.140	3.3387	5.951418%	4-4	5.700			7-25	1.50	2.3340	1.0047	43.046272%	30.092551%	48.997691%
500039	基金同德	2.817	2.8849	2.353634%	4-3	3.200					2.0982	0.7867	37.494043%	27.269576%	39.847677%
500001	基金金泰	2.475	3.1301	20.929044%	3-21	2.900					2.0948	1.0353	49.422379%	33.075621%	70.351423%
500002	基金泰和	2.923	3.3849	13.645898%	4-5	4.800					2.1697	1.2152	56.007743%	35.900617%	69.653641%
500056	基金科瑞	2.735	3.4211	20.054953%	4-6	4.800					2.3723	1.0488	44.210260%	30.656806%	64.265213%
500003	基金安信	2.431	3.0384	19.990785%	4-5	4.200	6-20	2.00			2.1957	0.8427	38.379560%	27.734992%	58.370345%
500058	基金银丰	1.928	2.3640	18.443316%	4-6	3.200	6-18	4.50			1.8180	0.5460	30.033003%	23.096447%	48.476320%
500008	基金兴华	2.610	3.2276	19.134961%	4-5	2.740					2.1865	1.0411	47.614910%	32.256166%	66.749871%
500009	基金安顺	2.241	2.7858	19.556321%	4-5	6.800	6-20	2.00			2.1940	0.5918	26.973564%	21.243449%	46.529886%
500006	基金裕阳	2.592	3.2380	19.950587%	4-3	4.300					2.0194	1.2186	60.344657%	37.634342%	80.295244%
500005	基金汉盛	2.463	3.1626	22.121040%	4-4	3.196					2.0598	1.1028	53.539179%	34.870044%	75.660218%
500025	基金汉鼎	2.100	2.4512	14.327676%	4-4	2.415					1.7772	0.6740	37.924826%	27.496736%	52.252502%
500018	基金兴和	2.192	2.8124	22.059451%	4-5	2.160					1.8652	0.9472	50.782758%	33.679420%	72.842209%
500038	基金通乾	2.167	2.7789	22.019504%	3-30	1.600					1.7371	1.0418	59.973519%	37.489654%	81.993023%
500015	基金汉兴	1.697	2.2126	23.302902%	4-4	2.216					1.5177	0.6949	45.786387%	31.406490%	69.089289%
150001	瑞福进取		1.0690	0.000000%							1.0000	0.0690	6.900000%	6.454630%	6.900000%
481006	工银红利		1.0053	0.000000%							1.0000	0.0053	0.530000%	0.527206%	0.530000%

	本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅，封基折价率部分重新回到25%附近，已经具有很高的投资价值，预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市，短时间内封基的折价应会大幅降低。

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