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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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我分析的截止7月31日封闭式基金情况表,中长期投资佳品。  

2007-08-01 00:03:44|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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8月1日基金同盛、同益分红登记日,每股2元多的基金中期分红0.4元,今日传出开放式基金每十股分红19元的历史最高,基金作为市场的主力,盈利能力超强,尤其是封闭式基金,现在的折价仍有不少在20%左右。基金适合中长期持有的,短期可以看5月份之后没有分过红的几个品种,如金鑫、金泰、金盛、天华等,他们持有的双汇发展,今日大涨,将进一步提高折价率。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 06年度分  每十股分  1季度分红  每十股分  中报分红  每十股分   年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.954  4.3802 9.730149% 4-6  4.300           2.6456  1.7346 65.565467% 39.600931% 75.295616%
184712 基金科汇    3.460  3.8108 9.205416% 3-20  7.000           2.6588  1.1520 43.327817% 30.229873% 52.533233%
184688 基金开元    2.529  3.1072 18.608393% 4-2  5.000 4-24   1.00 7-24  4.20   2.0793  1.0279 49.434906% 33.081231% 68.043299%
184710 基金隆元    3.259  3.4031 4.234375% 3-30  1.000     7-24  1.00   1.9521  1.4510 74.330208% 42.637595% 78.564583%
184691 基金景宏    2.194  2.7156 19.207542% 3-14  2.200     7-25  6.00   2.0353  0.6803 33.425048% 25.051554% 52.632590%
184721 基金丰和    2.683  3.2092 16.396610% 4-6  3.900           2.0731  1.1361 54.801987% 35.401346% 71.198597%
184718 基金兴安    3.130  3.2871 4.779289% 4-6  4.810           2.1679  1.1192 51.625998% 34.048249% 56.405286%
184698 基金天元    2.225  2.8446 21.781621% 4-2  4.500 4-21   1.00 7-24  4.00   2.2114  0.6332 28.633445% 22.259720% 50.415066%
184719 基金融鑫    2.870  3.1451 8.746940% 4-4  4.100           2.3017  0.8434 36.642482% 26.816317% 45.389421%
184690 基金同益    2.519  3.1321 19.574726% 4-3  3.200     8-1  4.00   1.9596  1.1725 59.833640% 37.434948% 79.408366%
184703 基金金盛    2.920  3.3827 13.678423% 3-22  3.200           2.2108  1.1719 53.007961% 34.643923% 66.686383%
184689 基金普惠    2.564  3.2488 21.078552% 4-2  1.520 6-7   1.00       2.0147  1.2341 61.254777% 37.986333% 82.333329%
184709 基金安久    2.199  2.2337 1.553476% 4-5  2.200     7-30  9.00   2.0159  0.2178 10.804107% 9.750638% 12.357584%
184722 基金久嘉    2.568  3.2087 19.967588% 4-5  6.200           2.3262  0.8825 37.937409% 27.503350% 57.904997%
184705 基金裕泽    2.636  3.1623 16.642950% 4-3  7.000           2.1218  1.0405 49.038552% 32.903267% 65.681502%
184700 基金鸿飞    2.668  2.9355 9.112587% 4-5  3.300           1.8550  1.0805 58.247978% 36.808040% 67.360566%
184692 基金裕隆    2.567  3.1959 19.678338% 4-3  5.000           2.0270  1.1689 57.666502% 36.574987% 77.344840%
184699 基金同盛    2.198  2.7706 20.667004% 4-3  2.700     8-1  4.00   1.8191  0.9515 52.306085% 34.342742% 72.973089%
184693 基金普丰    2.095  2.6830 21.915766% 4-2  3.450           1.8347  0.8483 46.236442% 31.617592% 68.152208%
184701 基金景福    2.010  2.6402 23.869404% 3-14  2.600     7-25  2.00   1.9421  0.6981 35.945626% 26.441179% 59.815030%
184728 基金鸿阳    1.802  2.3250 22.494624% 4-5  2.600           1.7616  0.5634 31.982289% 24.232258% 54.476912%
184706 基金天华    1.811  2.2254 18.621371% 4-3  5.000           1.7555  0.4699 26.767303% 21.115305% 45.388674%
500011 基金金鑫    2.169  2.7082 19.909903% 3-21  1.300           1.6129  1.0953 67.908736% 40.443837% 87.818639%
500029 基金科讯    2.844  3.0133 5.618425% 4-6  4.800 6-19   5.00       2.3498  0.6635 28.236446% 22.019049% 33.854871%
500007 基金景阳    3.140  3.3387 5.951418% 4-4  5.700     7-25  1.50   2.3340  1.0047 43.046272% 30.092551% 48.997691%
500039 基金同德    2.817  2.8849 2.353634% 4-3  3.200           2.0982  0.7867 37.494043% 27.269576% 39.847677%
500001 基金金泰    2.475  3.1301 20.929044% 3-21  2.900           2.0948  1.0353 49.422379% 33.075621% 70.351423%
500002 基金泰和    2.923  3.3849 13.645898% 4-5  4.800           2.1697  1.2152 56.007743% 35.900617% 69.653641%
500056 基金科瑞    2.735  3.4211 20.054953% 4-6  4.800           2.3723  1.0488 44.210260% 30.656806% 64.265213%
500003 基金安信    2.431  3.0384 19.990785% 4-5  4.200 6-20   2.00       2.1957  0.8427 38.379560% 27.734992% 58.370345%
500058 基金银丰    1.928  2.3640 18.443316% 4-6  3.200 6-18   4.50       1.8180  0.5460 30.033003% 23.096447% 48.476320%
500008 基金兴华    2.610  3.2276 19.134961% 4-5  2.740           2.1865  1.0411 47.614910% 32.256166% 66.749871%
500009 基金安顺    2.241  2.7858 19.556321% 4-5  6.800 6-20   2.00       2.1940  0.5918 26.973564% 21.243449% 46.529886%
500006 基金裕阳    2.592  3.2380 19.950587% 4-3  4.300           2.0194  1.2186 60.344657% 37.634342% 80.295244%
500005 基金汉盛    2.463  3.1626 22.121040% 4-4  3.196           2.0598  1.1028 53.539179% 34.870044% 75.660218%
500025 基金汉鼎    2.100  2.4512 14.327676% 4-4  2.415           1.7772  0.6740 37.924826% 27.496736% 52.252502%
500018 基金兴和    2.192  2.8124 22.059451% 4-5  2.160           1.8652  0.9472 50.782758% 33.679420% 72.842209%
500038 基金通乾    2.167  2.7789 22.019504% 3-30  1.600           1.7371  1.0418 59.973519% 37.489654% 81.993023%
500015 基金汉兴    1.697  2.2126 23.302902% 4-4  2.216           1.5177  0.6949 45.786387% 31.406490% 69.089289%
150001 瑞福进取    1.0690 0.000000%               1.0000  0.0690 6.900000% 6.454630% 6.900000%
481006 工银红利    1.0053 0.000000%               1.0000  0.0053 0.530000% 0.527206% 0.530000%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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