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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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截止8月2日封闭式基金情况表,基金净值将再创新高。  

2007-08-02 21:54:39|  分类: 股票与财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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开放式基金的今日净值公布了,不惧大盘调整,纷纷创出新高,可以窥见到机构在昨日和今日的大盘走势影响明显,封闭式基金有理由相信其表现也不会逊色。本周净值将纷纷挑战新高。

本周大盘震荡,封闭式基金折价率逐步提高,整体在折价率在20%以上,投资价值明显。继续关注没有分红公告各封基走势。

今日安久停牌,成为另一个封转开的品种,封闭式基金队伍进一步缩小。

 

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 06年度分  每十股分  1季度分红  每十股分  中报分红  每十股分   年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    3.951  4.3802 9.798639% 4-6  4.300           2.6456  1.7346 65.565467% 39.600931% 75.364107%
184712 基金科汇    3.463  3.8108 9.126693% 3-20  7.000           2.6588  1.1520 43.327817% 30.229873% 52.454510%
184688 基金开元    2.520  3.1072 18.898043% 4-2  5.000 4-24   1.00 7-24  4.20   2.0793  1.0279 49.434906% 33.081231% 68.332949%
184710 基金隆元    3.277  3.4031 3.705445% 3-30  1.000     7-24  1.00   1.9521  1.4510 74.330208% 42.637595% 78.035654%
184691 基金景宏    2.163  2.7156 20.349094% 3-14  2.200     7-25  6.00   2.0353  0.6803 33.425048% 25.051554% 53.774142%
184721 基金丰和    2.046  2.5742 20.518996% 4-6  3.900     7-31  6.35   2.0731  0.5011 24.171531% 19.466242% 44.690527%
184718 基金兴安    3.159  3.2871 3.897052% 4-6  4.810           2.1679  1.1192 51.625998% 34.048249% 55.523050%
184698 基金天元    2.200  2.8446 22.660480% 4-2  4.500 4-21   1.00 7-24  4.00   2.2114  0.6332 28.633445% 22.259720% 51.293924%
184719 基金融鑫    2.830  3.1451 10.018759% 4-4  4.100           2.3017  0.8434 36.642482% 26.816317% 46.661241%
184690 基金同益    2.094  2.7321 23.355660% 4-3  3.200     8-1  4.00   1.9596  0.7725 39.421310% 28.274953% 62.776971%
184703 基金金盛    2.835  3.3827 16.191208% 3-22  3.200           2.2108  1.1719 53.007961% 34.643923% 69.199169%
184689 基金普惠    2.590  3.2488 20.278257% 4-2  1.520 6-7   1.00       2.0147  1.2341 61.254777% 37.986333% 81.533034%
184722 基金久嘉    2.608  3.2087 18.720977% 4-5  6.200           2.3262  0.8825 37.937409% 27.503350% 56.658386%
184705 基金裕泽    2.600  3.1623 17.781362% 4-3  7.000           2.1218  1.0405 49.038552% 32.903267% 66.819914%
184700 基金鸿飞    2.660  2.9355 9.385113% 4-5  3.300           1.8550  1.0805 58.247978% 36.808040% 67.633092%
184692 基金裕隆    2.570  3.1959 19.584468% 4-3  5.000           2.0270  1.1689 57.666502% 36.574987% 77.250970%
184699 基金同盛    1.779  2.3706 24.955707% 4-3  2.700     8-1  4.00   1.8191  0.5515 30.317190% 23.264153% 55.272897%
184693 基金普丰    2.078  2.6830 22.549385% 4-2  3.450           1.8347  0.8483 46.236442% 31.617592% 68.785827%
184701 基金景福    1.996  2.6402 24.399667% 3-14  2.600     7-25  2.00   1.9421  0.6981 35.945626% 26.441179% 60.345293%
184728 基金鸿阳    1.771  2.3250 23.827957% 4-5  2.600           1.7616  0.5634 31.982289% 24.232258% 55.810246%
184706 基金天华    1.783  2.2254 19.879572% 4-3  5.000           1.7555  0.4699 26.767303% 21.115305% 46.646875%
500011 基金金鑫    2.118  2.7082 21.793073% 3-21  1.300           1.6129  1.0953 67.908736% 40.443837% 89.701809%
500029 基金科讯    2.847  3.0133 5.518866% 4-6  4.800 6-19   5.00       2.3498  0.6635 28.236446% 22.019049% 33.755312%
500007 基金景阳    3.135  3.3387 6.101177% 4-4  5.700     7-25  1.50   2.3340  1.0047 43.046272% 30.092551% 49.147450%
500039 基金同德    2.881  2.8849 0.135187% 4-3  3.200           2.0982  0.7867 37.494043% 27.269576% 37.629229%
500001 基金金泰    2.431  3.1301 22.334750% 3-21  2.900           2.0948  1.0353 49.422379% 33.075621% 71.757129%
500002 基金泰和    2.322  2.7299 14.941939% 4-5  4.800           2.1697  0.5602 25.819238% 20.520898% 40.761177%
500056 基金科瑞    2.760  3.4211 19.324194% 4-6  4.800     7-31  6.55   2.3723  1.0488 44.210260% 30.656806% 63.534454%
500003 基金安信    2.412  3.0384 20.616114% 4-5  4.200 6-20   2.00       2.1957  0.8427 38.379560% 27.734992% 58.995674%
500058 基金银丰    1.901  2.3640 19.585448% 4-6  3.200 6-18   4.50       1.8180  0.5460 30.033003% 23.096447% 49.618452%
500008 基金兴华    2.598  3.2276 19.506754% 4-5  2.740           2.1865  1.0411 47.614910% 32.256166% 67.121664%
500009 基金安顺    2.191  2.7858 21.351138% 4-5  6.800 6-20   2.00       2.1940  0.5918 26.973564% 21.243449% 48.324702%
500006 基金裕阳    2.563  3.2380 20.846201% 4-3  4.300           2.0194  1.2186 60.344657% 37.634342% 81.190858%
500005 基金汉盛    2.436  3.1626 22.974768% 4-4  3.196           2.0598  1.1028 53.539179% 34.870044% 76.513946%
500025 基金汉鼎    2.066  2.4512 15.714752% 4-4  2.415           1.7772  0.6740 37.924826% 27.496736% 53.639578%
500018 基金兴和    2.159  2.8124 23.232826% 4-5  2.160           1.8652  0.9472 50.782758% 33.679420% 74.015584%
500038 基金通乾    2.144  2.7789 22.847170% 3-30  1.600           1.7371  1.0418 59.973519% 37.489654% 82.820689%
500015 基金汉兴    1.661  2.2126 24.929947% 4-4  2.216           1.5177  0.6949 45.786387% 31.406490% 70.716334%
150001 瑞福进取    1.0690 0.000000%               1.0000  0.0690 6.900000% 6.454630% 6.900000%
481006 工银红利    1.0053 0.000000%               1.0000  0.0053 0.530000% 0.527206% 0.530000%
本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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