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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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截止8月30日封闭式基金情况表,封基也会随大盘调整,但是稳步上涨才是封基的趋势。  

2007-08-31 01:37:21|  分类: 股票与财经 |  标签: |举报 |字号 订阅

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封基似乎比大盘慢,其实封基增长主要靠净值增长,表面价格波动不是主要的。净值涨了,补涨,净值跌了,补跌,依我看大盘涨的这么火封基净值增长较快,看看开放式每日净值公布情况就知道了。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 06年度分  每十股分  1季度分红  每十股分  中报分红  每十股分   年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    4.442  5.0745 12.464282% 4-6  4.300           2.6456   2.4289 91.809041% 47.864814% 104.273324%
184712 基金科汇    3.921  4.4549 11.984556% 3-20  7.000           2.6588   1.7961 67.553031% 40.317403% 79.537588%
184688 基金开元    2.609  3.3768 22.737503% 4-2  5.000 4-24   1.00 7-24  4.20   2.0793   1.2975 62.400808% 38.423952% 85.138311%
184710 基金隆元    3.764  4.0084 6.097196% 3-30  1.000     7-24  1.00   1.9521   2.0563 105.337841% 51.299770% 111.435037%
184691 基金景宏    2.447  3.2916 25.659254% 3-14  2.200     7-25  6.00   2.0353   1.2563 61.725544% 38.166849% 87.384798%
184721 基金丰和    2.080  2.9287 28.978728% 4-6  3.900     7-31  6.35   2.0731   0.8556 41.271526% 29.214327% 70.250253%
184718 基金兴安    3.666  3.8653 5.156133% 4-6  4.810           2.1679   1.6974 78.296969% 43.913797% 83.453102%
184698 基金天元    2.485  3.3413 25.627750% 4-2  4.500 4-21   1.00 7-24  4.00   2.2114   1.1299 51.094329% 33.816179% 76.722079%
184719 基金融鑫    3.098  3.4443 10.054293% 4-4  4.100     8-21  2.30   2.3017   1.1426 49.641569% 33.173649% 59.695862%
184690 基金同益    2.280  3.1763 28.218367% 4-3  3.200     8-1  4.00   1.9596   1.2167 62.089202% 38.305576% 90.307569%
184703 基金金盛    3.250  4.0375 19.504644% 3-22  3.200           2.2108   1.8267 82.626199% 45.243344% 102.130843%
184689 基金普惠    2.758  3.8420 28.214472% 4-2  1.520 6-7   1.00       2.0147   1.8273 90.698367% 47.561166% 118.912839%
184722 基金久嘉    2.863  3.8038 24.733162% 4-5  6.200           2.3262   1.4776 63.519904% 38.845365% 88.253065%
184705 基金裕泽    2.708  3.4071 20.518916% 4-3  7.000     8-20  3.00   2.1218   1.2853 60.575926% 37.724164% 81.094842%
184700 基金鸿飞    3.018  3.3600 10.178571% 4-5  3.300           1.8550   1.5050 81.132075% 44.791667% 91.310647%
184692 基金裕隆    2.708  3.4898 22.402430% 4-3  5.000     8-20  2.30   2.0270   1.4628 72.165762% 41.916442% 94.568192%
184699 基金同盛    1.929  2.7506 29.869847% 4-3  2.700     8-1  4.00   1.8191   0.9315 51.206641% 33.865338% 81.076487%
184693 基金普丰    2.205  3.1212 29.354095% 4-2  3.450           1.8347   1.2865 70.120456% 41.218121% 99.474550%
184701 基金景福    2.112  2.9997 29.592959% 3-14  2.600     7-25  2.00   1.9421   1.0576 54.456516% 35.256859% 84.049475%
184728 基金鸿阳    1.946  2.7243 28.568807% 4-5  2.600           1.7616   0.9627 54.649183% 35.337518% 83.217989%
184706 基金天华    2.019  2.6284 23.185208% 4-3  5.000           1.7555   0.8729 49.723725% 33.210318% 72.908933%
500011 基金金鑫    2.240  3.1081 27.930247% 3-21  1.300           1.6129   1.4952 92.702585% 48.106560% 120.632832%
500029 基金科讯    3.329  3.5641 6.596336% 4-6  4.800 6-19   5.00       2.3498   1.2143 51.676738% 34.070312% 58.273074%
500007 基金景阳    3.679  3.9240 6.243629% 4-4  5.700     7-25  1.50   2.3340   1.5900 68.123393% 40.519878% 74.367022%
500039 基金同德    2.610  2.9016 10.049628% 4-3  3.200     8-3  4.00   2.0982   0.8034 38.289963% 27.688172% 48.339591%
500001 基金金泰    2.613  3.6235 27.887402% 3-21  2.900           2.0948   1.5287 72.975940% 42.188492% 100.863342%
500002 基金泰和    2.417  3.1620 23.561037% 4-5  4.800           2.1697   0.9923 45.734433% 31.382037% 69.295471%
500056 基金科瑞    2.985  4.0244 25.827453% 4-6  4.800     7-31  6.55   2.3723   1.6521 69.641276% 41.052082% 95.468729%
500003 基金安信    2.535  3.5035 27.643785% 4-5  4.200 6-20   2.00       2.1957   1.3078 59.561871% 37.328386% 87.205656%
500058 基金银丰    2.215  2.6630 16.823132% 4-6  3.200 6-18   4.50 8-30  4.50   1.8180   0.8450 46.479648% 31.731130% 63.302780%
500008 基金兴华    2.936  3.7865 22.461376% 4-5  2.740           2.1865   1.6000 73.176309% 42.255381% 95.637685%
500009 基金安顺    2.298  3.1730 27.576426% 4-5  6.800 6-20   2.00       2.1940   0.9790 44.621696% 30.854081% 72.198122%
500006 基金裕阳    2.533  3.4144 25.814199% 4-3  4.300     8-20  2.00   2.0194   1.3950 69.079925% 40.856373% 94.894123%
500005 基金汉盛    2.747  3.7096 25.948889% 4-4  3.196           2.0598   1.6498 80.095155% 44.473798% 106.044044%
500025 基金汉鼎    2.316  2.7150 14.696133% 4-4  2.415           1.7772   0.9378 52.768400% 34.541436% 67.464532%
500018 基金兴和    2.352  3.2443 27.503622% 4-5  2.160           1.8652   1.3791 73.938452% 42.508399% 101.442073%
500038 基金通乾    2.397  3.3348 28.121626% 3-30  1.600           1.7371   1.5977 91.975131% 47.909920% 120.096757%
500015 基金汉兴    1.810  2.5550 29.158513% 4-4  2.216     8-30  1.00   1.5177   1.0373 68.346841% 40.598826% 97.505353%
150001 瑞福进取    1.3900                 1.0000   0.3900 39.000000% 28.057554% 39.000000%
150002 大成优选    1.1610                 1.0000   0.1610 16.100000% 13.867356% 16.100000%
121099 瑞福分级    1.2200                 1.0000   0.2200 22.000000% 18.032787% 22.000000%
121007 瑞福优先    1.0500                 1.0000   0.0500 5.000000% 4.761905% 5.000000%
481006 工银红利    1.1382                 1.0000   0.1382 13.820000% 12.141979% 13.820000%
                               
  本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到27%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。
    以后我会直接把我分析的封闭式基金情况表上传到刚刚注册的:fengbishijijin@126.com的网易网盘里,大家到哪里下载会好一些。密码是:123456 。由于我现在网易积分还不够,需要大家帮忙,平时多登录这个邮箱或是不重要的邮件,通过这个邮箱来发送(只要不是垃圾邮件就好)

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