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截止8月3日封闭式基金情况表，净值大幅增长。

2007-08-04 22:36:43| 分类：封闭式基金菜园子 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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封闭式基金正如我所分析的那样，与开基双双起飞，基金公司不惧本周大盘震荡，大幅增长，机构作用明显，已经能够影响大盘的地步了。本周大盘走出新高，封闭式基金和开放式基金同样创出新高。你賺到了吗？

8月2日基金开户数首次超过日开户60万户，几乎是8月1日开户的7倍，可见本月头两个交易日里基金净值增长对市场的刺激作用。

本周封闭式基金大幅增长，折价率已经到了25%左右，甚至我的基金同盛到28%左右了。虽然封闭式基金没有填权一说，但是价格随净值增长，已经成为必然。

近期仍要关注那些没有分红公告的，折价率比较高，且收益率不错的公司，在我看来他们都是宝：基金鸿阳、基金汉兴、通乾、金泰、金盛、金鑫等。以目前的情况看如出分红公告继续上涨5-10%是完全可能的。

另外本年内到期封转开的品种也值得关注，封转开自动消除折价率，价格回归净值：基金同德（11月30日）、基金兴安（12月29日）、基金隆元（12月29日）、基金景阳（12月31日）。

基金代码	基金名称	价值	净值	折价率	06年度分	每十股分	1季度分红	每十股分	中报分红	每十股分	年初净值	盈利	盈利占年初比	盈利占现在比	盈利占年初比+折价率
184713	基金科翔	4.050	4.6805	13.470783%	4-6	4.300					2.6456	2.0349	76.916389%	43.476124%	90.387173%
184712	基金科汇	3.635	4.0776	10.854424%	3-20	7.000					2.6588	1.4188	53.362419%	34.794977%	64.216843%
184688	基金开元	2.590	3.2607	20.569203%	4-2	5.000	4-24	1.00	7-24	4.20	2.0793	1.1814	56.817198%	36.231484%	77.386401%
184710	基金隆元	3.374	3.6865	8.476875%	3-30	1.000			7-24	1.00	1.9521	1.7344	88.847907%	47.047335%	97.324782%
184691	基金景宏	2.221	2.9810	25.494800%	3-14	2.200			7-25	6.00	2.0353	0.9457	46.464895%	31.724254%	71.959695%
184721	基金丰和	2.088	2.7609	24.372487%	4-6	3.900			7-31	6.35	2.0731	0.6878	33.177367%	24.912166%	57.549854%
184718	基金兴安	3.229	3.4505	6.419360%	4-6	4.810					2.1679	1.2826	59.163246%	37.171424%	65.582605%
184698	基金天元	2.260	3.0553	26.030177%	4-2	4.500	4-21	1.00	7-24	4.00	2.2114	0.8439	38.161346%	27.620856%	64.191523%
184719	基金融鑫	2.900	3.3077	12.325785%	4-4	4.100					2.3017	1.0060	43.706825%	30.413883%	56.032611%
184690	基金同益	2.161	2.8879	25.170539%	4-3	3.200			8-1	4.00	1.9596	0.9283	47.371913%	32.144465%	72.542452%
184703	基金金盛	2.895	3.6583	20.864883%	3-22	3.200					2.2108	1.4475	65.474037%	39.567559%	86.338919%
184689	基金普惠	2.689	3.5399	24.037402%	4-2	1.520	6-7	1.00			2.0147	1.5252	75.703579%	43.085963%	99.740981%
184722	基金久嘉	2.733	3.4869	21.620924%	4-5	6.200					2.3262	1.1607	49.896827%	33.287447%	71.517751%
184705	基金裕泽	2.698	3.4093	20.863520%	4-3	7.000					2.1218	1.2875	60.679612%	37.764350%	81.543132%
184700	基金鸿飞	2.716	3.1368	13.414945%	4-5	3.300					1.8550	1.2818	69.099730%	40.863300%	82.514676%
184692	基金裕隆	2.660	3.4622	23.170239%	4-3	5.000					2.0270	1.4352	70.804144%	41.453411%	93.974383%
184699	基金同盛	1.833	2.5625	28.468293%	4-3	2.700			8-1	4.00	1.8191	0.7434	40.866362%	29.010732%	69.334655%
184693	基金普丰	2.128	2.8507	25.351668%	4-2	3.450					1.8347	1.0160	55.376901%	35.640369%	80.728569%
184701	基金景福	2.076	2.8410	26.927138%	3-14	2.600			7-25	2.00	1.9421	0.8989	46.284949%	31.640268%	73.212088%
184728	基金鸿阳	1.811	2.4914	27.309946%	4-5	2.600					1.7616	0.7298	41.428247%	29.292767%	68.738193%
184706	基金天华	1.851	2.4060	23.067332%	4-3	5.000					1.7555	0.6505	37.054970%	27.036575%	60.122302%
500011	基金金鑫	2.156	2.8857	25.286759%	3-21	1.300					1.6129	1.2728	78.913758%	44.107149%	104.200517%
500029	基金科讯	2.909	3.1954	8.962884%	4-6	4.800	6-19	5.00			2.3498	0.8456	35.986041%	26.463041%	44.948926%
500007	基金景阳	3.207	3.5629	9.989054%	4-4	5.700			7-25	1.50	2.3340	1.2289	52.652099%	34.491566%	62.641153%
500039	基金同德	2.938	3.0903	4.928324%	4-3	3.200					2.0982	0.9921	47.283386%	32.103679%	52.211710%
500001	基金金泰	2.491	3.3560	25.774732%	3-21	2.900					2.0948	1.2612	60.206225%	37.580453%	85.980957%
500002	基金泰和	2.388	2.9351	18.639910%	4-5	4.800					2.1697	0.7654	35.276766%	26.077476%	53.916676%
500056	基金科瑞	2.824	3.6995	23.665360%	4-6	4.800			7-31	6.55	2.3723	1.3272	55.945707%	35.875118%	79.611067%
500003	基金安信	2.228	3.2435	31.308771%	4-5	4.200	6-20	2.00			2.1957	1.0478	47.720545%	32.304609%	79.029316%
500058	基金银丰	1.943	2.4700	21.336032%	4-6	3.200	6-18	4.50			1.8180	0.6520	35.863586%	26.396761%	57.199619%
500008	基金兴华	2.687	3.4299	21.659524%	4-5	2.740					2.1865	1.2434	56.867139%	36.251786%	78.526663%
500009	基金安顺	2.228	2.9064	23.341591%	4-5	6.800	6-20	2.00			2.1940	0.7124	32.470374%	24.511423%	55.811965%
500006	基金裕阳	2.630	3.4009	22.667529%	4-3	4.300					2.0194	1.3815	68.411409%	40.621600%	91.078939%
500005	基金汉盛	2.533	3.3679	24.789928%	4-4	3.196					2.0598	1.3081	63.506166%	38.840227%	88.296094%
500025	基金汉鼎	2.091	2.5210	17.056724%	4-4	2.415					1.7772	0.7438	41.852352%	29.504165%	58.909076%
500018	基金兴和	2.206	2.9600	25.472973%	4-5	2.160					1.8652	1.0948	58.696118%	36.986486%	84.169091%
500038	基金通乾	2.232	3.0406	26.593436%	3-30	1.600					1.7371	1.3035	75.038858%	42.869828%	101.632293%
500015	基金汉兴	1.703	2.3457	27.399071%	4-4	2.216					1.5177	0.8280	54.556236%	35.298632%	81.955307%

	本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅，封基折价率部分重新回到25%附近，已经具有很高的投资价值，预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市，短时间内封基的折价应会大幅降低。

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