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七哥的博客

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非专业,自己研究的。不推荐股票也不收费,欢迎交流批评 (本博客主要分三个专栏: 一是技术交流,欢迎大家来讨论基本的选股原则和方法, 一为封闭式基金, 一为股票财经。 ) 中金在线地址:blog.cnfol.com/qige 由于白天比较忙,所以晚上看盘,无法一一回答各位的问题,很抱歉。

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截止8月3日封闭式基金情况表,净值大幅增长。  

2007-08-04 22:36:43|  分类: 封闭式基金菜园子 |  标签: |举报 |字号 订阅

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封闭式基金正如我所分析的那样,与开基双双起飞,基金公司不惧本周大盘震荡,大幅增长,机构作用明显,已经能够影响大盘的地步了。本周大盘走出新高,封闭式基金和开放式基金同样创出新高。你賺到了吗?

8月2日基金开户数首次超过日开户60万户,几乎是8月1日开户的7倍,可见本月头两个交易日里基金净值增长对市场的刺激作用。

本周封闭式基金大幅增长,折价率已经到了25%左右,甚至我的基金同盛到28%左右了。虽然封闭式基金没有填权一说,但是价格随净值增长,已经成为必然。

近期仍要关注那些没有分红公告的,折价率比较高,且收益率不错的公司,在我看来他们都是宝:基金鸿阳、基金汉兴、通乾、金泰、金盛、金鑫等。以目前的情况看如出分红公告继续上涨5-10%是完全可能的。

另外本年内到期封转开的品种也值得关注,封转开自动消除折价率,价格回归净值:基金同德(11月30日)、基金兴安(12月29日)、基金隆元(12月29日)、基金景阳(12月31日)。

基金代码 基金名称  价值   净值  折价率 06年度分  每十股分  1季度分红  每十股分  中报分红  每十股分   年初净值   盈利  盈利占年初比 盈利占现在比 盈利占年初比+折价率
184713 基金科翔    4.050  4.6805 13.470783% 4-6  4.300           2.6456   2.0349 76.916389% 43.476124% 90.387173%
184712 基金科汇    3.635  4.0776 10.854424% 3-20  7.000           2.6588   1.4188 53.362419% 34.794977% 64.216843%
184688 基金开元    2.590  3.2607 20.569203% 4-2  5.000 4-24   1.00 7-24  4.20   2.0793   1.1814 56.817198% 36.231484% 77.386401%
184710 基金隆元    3.374  3.6865 8.476875% 3-30  1.000     7-24  1.00   1.9521   1.7344 88.847907% 47.047335% 97.324782%
184691 基金景宏    2.221  2.9810 25.494800% 3-14  2.200     7-25  6.00   2.0353   0.9457 46.464895% 31.724254% 71.959695%
184721 基金丰和    2.088  2.7609 24.372487% 4-6  3.900     7-31  6.35   2.0731   0.6878 33.177367% 24.912166% 57.549854%
184718 基金兴安    3.229  3.4505 6.419360% 4-6  4.810           2.1679   1.2826 59.163246% 37.171424% 65.582605%
184698 基金天元    2.260  3.0553 26.030177% 4-2  4.500 4-21   1.00 7-24  4.00   2.2114   0.8439 38.161346% 27.620856% 64.191523%
184719 基金融鑫    2.900  3.3077 12.325785% 4-4  4.100           2.3017   1.0060 43.706825% 30.413883% 56.032611%
184690 基金同益    2.161  2.8879 25.170539% 4-3  3.200     8-1  4.00   1.9596   0.9283 47.371913% 32.144465% 72.542452%
184703 基金金盛    2.895  3.6583 20.864883% 3-22  3.200           2.2108   1.4475 65.474037% 39.567559% 86.338919%
184689 基金普惠    2.689  3.5399 24.037402% 4-2  1.520 6-7   1.00       2.0147   1.5252 75.703579% 43.085963% 99.740981%
184722 基金久嘉    2.733  3.4869 21.620924% 4-5  6.200           2.3262   1.1607 49.896827% 33.287447% 71.517751%
184705 基金裕泽    2.698  3.4093 20.863520% 4-3  7.000           2.1218   1.2875 60.679612% 37.764350% 81.543132%
184700 基金鸿飞    2.716  3.1368 13.414945% 4-5  3.300           1.8550   1.2818 69.099730% 40.863300% 82.514676%
184692 基金裕隆    2.660  3.4622 23.170239% 4-3  5.000           2.0270   1.4352 70.804144% 41.453411% 93.974383%
184699 基金同盛    1.833  2.5625 28.468293% 4-3  2.700     8-1  4.00   1.8191   0.7434 40.866362% 29.010732% 69.334655%
184693 基金普丰    2.128  2.8507 25.351668% 4-2  3.450           1.8347   1.0160 55.376901% 35.640369% 80.728569%
184701 基金景福    2.076  2.8410 26.927138% 3-14  2.600     7-25  2.00   1.9421   0.8989 46.284949% 31.640268% 73.212088%
184728 基金鸿阳    1.811  2.4914 27.309946% 4-5  2.600           1.7616   0.7298 41.428247% 29.292767% 68.738193%
184706 基金天华    1.851  2.4060 23.067332% 4-3  5.000           1.7555   0.6505 37.054970% 27.036575% 60.122302%
500011 基金金鑫    2.156  2.8857 25.286759% 3-21  1.300           1.6129   1.2728 78.913758% 44.107149% 104.200517%
500029 基金科讯    2.909  3.1954 8.962884% 4-6  4.800 6-19   5.00       2.3498   0.8456 35.986041% 26.463041% 44.948926%
500007 基金景阳    3.207  3.5629 9.989054% 4-4  5.700     7-25  1.50   2.3340   1.2289 52.652099% 34.491566% 62.641153%
500039 基金同德    2.938  3.0903 4.928324% 4-3  3.200           2.0982   0.9921 47.283386% 32.103679% 52.211710%
500001 基金金泰    2.491  3.3560 25.774732% 3-21  2.900           2.0948   1.2612 60.206225% 37.580453% 85.980957%
500002 基金泰和    2.388  2.9351 18.639910% 4-5  4.800           2.1697   0.7654 35.276766% 26.077476% 53.916676%
500056 基金科瑞    2.824  3.6995 23.665360% 4-6  4.800     7-31  6.55   2.3723   1.3272 55.945707% 35.875118% 79.611067%
500003 基金安信    2.228  3.2435 31.308771% 4-5  4.200 6-20   2.00       2.1957   1.0478 47.720545% 32.304609% 79.029316%
500058 基金银丰    1.943  2.4700 21.336032% 4-6  3.200 6-18   4.50       1.8180   0.6520 35.863586% 26.396761% 57.199619%
500008 基金兴华    2.687  3.4299 21.659524% 4-5  2.740           2.1865   1.2434 56.867139% 36.251786% 78.526663%
500009 基金安顺    2.228  2.9064 23.341591% 4-5  6.800 6-20   2.00       2.1940   0.7124 32.470374% 24.511423% 55.811965%
500006 基金裕阳    2.630  3.4009 22.667529% 4-3  4.300           2.0194   1.3815 68.411409% 40.621600% 91.078939%
500005 基金汉盛    2.533  3.3679 24.789928% 4-4  3.196           2.0598   1.3081 63.506166% 38.840227% 88.296094%
500025 基金汉鼎    2.091  2.5210 17.056724% 4-4  2.415           1.7772   0.7438 41.852352% 29.504165% 58.909076%
500018 基金兴和    2.206  2.9600 25.472973% 4-5  2.160           1.8652   1.0948 58.696118% 36.986486% 84.169091%
500038 基金通乾    2.232  3.0406 26.593436% 3-30  1.600           1.7371   1.3035 75.038858% 42.869828% 101.632293%
500015 基金汉兴    1.703  2.3457 27.399071% 4-4  2.216           1.5177   0.8280 54.556236% 35.298632% 81.955307%
                               
  本轮封闭式基金随大盘净值及价格均有不同程度跌幅,封基折价率部分重新回到25%附近,已经具有很高的投资价值,预期分红远超过两市高分配股票及创新型基金上市,短时间内封基的折价应会大幅降低。

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