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截止9月30日封闭式基金情况表，基金公司季度收益颇丰。

2007-09-30 16:43:55| 分类：封闭式基金菜园子 | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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又是一个季度末，本季度在蓝筹股大涨的情况下，基金收益颇丰，另有两只创新型封闭式基金上市，虽没有带动其他封闭式基金大幅降低折价率，并且从溢价到发生了小幅折价，但是毕竟给封闭式基金市场带来了更多关注，更多人气和更多资金。

基金就是这样，慢慢来，与股票相比就是龟兔赛跑。看谁跑的赢。

我在这里要提醒大家的是，基金也是有风险的，不能追高买，比如现在的基金在连续两天的大涨情况下，各个指标已经变化，希望大家能够关注指标情况和折价率情况，以我之见，短则一天，长则两天，本轮的基金大涨即将结束。大家注意风险。

这里大家要注意的是威廉(WR)指标变化情况。

继续感谢小叶子帮我整理的封闭式基金情况表

基金代码	基金名称	交易价格	净值	折价率	06年度分	每十股分	1季度分红	每十股分	中报分红	每十股分	年初净值	盈利	盈利占年初比	盈利占现在比	盈利占年初比+折价率
184713	基金科翔	4.415	5.3099	16.853425%	4-6	4.300					2.6456	2.6643	100.706834%	50.176086%	117.560259%
184712	基金科汇	4.010	4.7573	15.708490%	3-20	7.000					2.6588	2.0985	78.926583%	44.111155%	94.635074%
184688	基金开元	2.529	3.5775	29.308176%	4-2	5.000	4-24	1.00	7-24	4.20	2.0793	1.4982	72.053095%	41.878407%	101.361271%
184710	基金隆元	3.810	4.1352	7.864190%	3-30	1.000			7-24	1.00	1.9521	2.1831	111.833410%	52.793093%	119.697601%
184691	基金景宏	2.240	3.2943	32.003764%	3-14	2.200			7-25	6.00	2.0353	1.2590	61.858203%	38.217527%	93.861967%
184721	基金丰和	2.022	3.0904	34.571576%	4-6	3.900			7-31	6.35	2.0731	1.0173	49.071439%	32.918069%	83.643015%
184718	基金兴安	4.209	4.3810	3.926044%	4-6	4.810					2.1679	2.2131	102.084967%	50.515864%	106.011011%
184698	基金天元	2.413	3.5574	32.169562%	4-2	4.500	4-21	1.00	7-24	4.00	2.2114	1.3460	60.866419%	37.836622%	93.035982%
184719	基金融鑫	3.298	3.6258	9.040763%	4-4	4.100			8-21	2.30	2.3017	1.3241	57.527045%	36.518837%	66.567809%
184690	基金同益	2.135	3.2138	33.567739%	4-3	3.200			8-1	4.00	1.9596	1.2542	64.002858%	39.025453%	97.570597%
184703	基金金盛	3.290	4.3308	24.032511%	3-22	3.200					2.2108	2.1200	95.892889%	48.951695%	119.925401%
184689	基金普惠	2.688	4.0185	33.109369%	4-2	1.520	6-7	1.00			2.0147	2.0038	99.458977%	49.864377%	132.568346%
184722	基金久嘉	2.923	4.1920	30.271947%	4-5	6.200					2.3262	1.8658	80.208065%	44.508588%	110.480011%
184705	基金裕泽	2.615	3.6602	28.555817%	4-3	7.000			8-20	3.00	2.1218	1.5384	72.504477%	42.030490%	101.060294%
184700	基金鸿飞	3.077	3.5735	13.893942%	4-5	3.300					1.8550	1.7185	92.641509%	48.090108%	106.535451%
184692	基金裕隆	2.730	3.9007	30.012562%	4-3	5.000			8-20	2.30	2.0270	1.8737	92.437099%	48.034968%	122.449661%
184699	基金同盛	1.913	2.9526	35.209646%	4-3	2.700			8-1	4.00	1.8191	1.1335	62.311033%	38.389894%	97.520679%
184693	基金普丰	2.182	3.3285	34.444945%	4-2	3.450					1.8347	1.4938	81.419306%	44.879075%	115.864251%
184701	基金景福	2.049	3.1219	34.366892%	3-14	2.600			7-25	2.00	1.9421	1.1798	60.748674%	37.791089%	95.115566%
184728	基金鸿阳	1.882	2.8368	33.657642%	4-5	2.600					1.7616	1.0752	61.035422%	37.901861%	94.693065%
184706	基金天华	1.992	2.6576	25.045154%	4-3	5.000					1.7555	0.9021	51.387069%	33.944160%	76.432223%
500011	基金金鑫	2.095	3.2099	34.733169%	3-21	1.300					1.6129	1.5970	99.014198%	49.752329%	133.747367%
500029	基金科讯	3.462	3.6929	6.252539%	4-6	4.800	6-19	5.00			2.3498	1.3431	57.158056%	36.369791%	63.410595%
500007	基金景阳	3.812	4.1561	8.279397%	4-4	5.700			7-25	1.50	2.3340	1.8221	78.067695%	43.841582%	86.347091%
500039	基金同德	2.610	3.1103	16.085265%	4-3	3.200			8-3	4.00	2.0982	1.0121	48.236584%	32.540269%	64.321849%
500001	基金金泰	2.574	3.8099	32.439172%	3-21	2.900					2.0948	1.7151	81.874165%	45.016930%	114.313336%
500002	基金泰和	2.336	3.3396	30.051503%	4-5	4.800					2.1697	1.1699	53.919897%	35.031141%	83.971400%
500056	基金科瑞	2.871	4.1867	31.425705%	4-6	4.800			7-31	6.55	2.3723	1.8144	76.482738%	43.337235%	107.908443%
500003	基金安信	2.513	3.6572	31.286230%	4-5	4.200	6-20	2.00			2.1957	1.4615	66.561916%	39.962266%	97.848146%
500058	基金银丰	1.659	2.4320	31.784539%	4-6	3.200	6-18	4.50	8-30	4.50	1.8180	0.6140	33.773377%	25.246711%	65.557917%
500008	基金兴华	2.539	3.7389	32.092327%	4-5	2.740			9-5	2.50	2.1865	1.5524	70.999314%	41.520233%	103.091641%
500009	基金安顺	2.309	3.3332	30.727229%	4-5	6.800	6-20	2.00			2.1940	1.1392	51.923428%	34.177367%	82.650657%
500006	基金裕阳	2.466	3.7029	33.403549%	4-3	4.300			8-20	2.00	2.0194	1.6835	83.366346%	45.464366%	116.769895%
500005	基金汉盛	2.369	3.5864	33.944903%	4-4	3.196			8-30	2.63	2.0598	1.5266	74.113992%	42.566362%	108.058895%
500025	基金汉鼎	1.984	2.5057	20.820529%	4-4	2.415			8-30	2.57	1.7772	0.7285	40.991447%	29.073712%	61.811976%
500018	基金兴和	2.087	3.1782	34.333900%	4-5	2.160			9-5	2.00	1.8652	1.3130	70.394596%	41.312693%	104.728495%
500038	基金通乾	2.113	3.2773	35.526195%	3-30	1.600			9-6	3.00	1.7371	1.5402	88.665016%	46.996003%	124.191212%
500015	基金汉兴	1.649	2.5416	35.119610%	4-4	2.216			8-30	1.00	1.5177	1.0239	67.463926%	40.285647%	102.583535%
150001	瑞福进取	1.487	1.5700	5.286624%							1.0000	0.5700	57.000000%	36.305732%	62.286624%
150002	大成优选	1.144	1.2150	5.843621%							1.0000	0.2150	21.500000%	17.695473%	27.343621%

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